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SANT MULT CRÉD PRIV FLEXÍVEL VIP FIC FIFI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,54 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,53 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,39 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 29,20 M

Preço da cota

R$ 25,7602

Rentabilidade SANT MULT CRÉD PRIV FLEXÍVEL VIP FIC FIFI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT MULT CRÉD PRIV FLEXÍVEL VIP FIC FIFI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANT MULT CRÉD PRIV FLEXÍVEL VIP FIC FIFI LP

Taxa de administração
0,50%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANT MULT CRÉD PRIV FLEXÍVEL VIP FIC FIFI LP

SANT MULT CRED PRIV FLEXIVEL VIP FCFI LP
CNPJ
20.977.513/0001-64
GESTOR
SANTANDER BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Juros e Moedas
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

388106

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 37,34 M
  • Fundos de Investimento
    99,05%
    R$ 36.986.447,25
  • Valores a Pagar
    0,94%
    R$ 349.831,31
  • Caixa
    0,01%
    R$ 5.000,00
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 1.299,33
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    SANTANDER MULT CP FLEXÍVEL FI LP arrow_forward
    R$ 36.986.447,25
    99,05%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 349.831,31
    0,94%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 5.000,00
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 1.299,33
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANT MULT CRÉD PRIV FLEXÍVEL VIP FIC FIFI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,04% 0,76% 5,47% 11,54% 27,53% 43,71% 157,60%
Volatilidade 0,18% 0,23% 0,32% 0,39% 0,32% 0,42% 0,69%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANT MULT CRÉD PRIV FLEXÍVEL VIP FIC FIFI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANT MULT CRÉD PRIV FLEXÍVEL VIP FIC FIFI LP

ATUAL -

COTISTAS SANT MULT CRÉD PRIV FLEXÍVEL VIP FIC FIFI LP

ATUAL -

DRAWDOWN SANT MULT CRÉD PRIV FLEXÍVEL VIP FIC FIFI LP

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,50% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20% sobre o que exceder o CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:59
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral.

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O Fundo tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rendimentos superiores aos das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimento em ativos financeiros, com preponderância, em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.

política de investimento

O fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aplicação de seus recursos preponderantemente em cotas de fundos de investimento e/ou fundos de investimento em cotas de fundos de investimento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).