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SANTANDER MULT CP FLEXÍVEL FI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 12,24 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,48 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 186,89 M

Preço da cota

R$ 28,2169

Rentabilidade SANTANDER MULT CP FLEXÍVEL FI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANTANDER MULT CP FLEXÍVEL FI LP

Valor Inicial mínimo
R$ 20.000.000,00
Valor Adicional
R$ 0,01
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,01
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SANTANDER MULT CP FLEXÍVEL FI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SANTANDER MULT CP FLEXÍVEL FI LP

-
CNPJ
19.550.100/0001-10
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 195,55 M
  • Debêntures
    48,34%
    R$ 94.517.066,86
  • Títulos Públicos
    30,24%
    R$ 59.123.931,39
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    18,79%
    R$ 36.738.051,69
  • Fundos de Investimento
    2,24%
    R$ 4.381.275,51
  • Outros
    0,32%
    R$ 635.184,61
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 80.594,21
  • Ações
    0,02%
    R$ 35.991,04
  • Bônus de Subscrição
    0,01%
    R$ 18.896,47
  • Caixa
    0,01%
    R$ 10.178,28
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 4.113,36
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 42.105.851,25
    21,53%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 17.018.080,14
    8,70%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 10.443.098,10
    5,34%
  • Debêntures ITGT22
    R$ 9.163.319,59
    4,69%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 3.560.953,74
    1,82%
  • Debêntures VECS11
    R$ 2.457.083,33
    1,26%
  • Debêntures ELET15
    R$ 2.399.185,79
    1,23%
  • Debêntures RDORC7
    R$ 2.393.256,40
    1,22%
  • Debêntures BTEL12
    R$ 2.180.704,18
    1,12%
  • Debêntures RDORB7
    R$ 2.124.269,20
    1,09%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SANTANDER MULT CP FLEXÍVEL FI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,37% 0,79% 5,71% 12,24% 29,18% 46,48% 182,17%
Volatilidade 0,21% 0,00% 0,39% 0,48% 0,38% 0,45% 0,70%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SANTANDER MULT CP FLEXÍVEL FI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SANTANDER MULT CP FLEXÍVEL FI LP

ATUAL -

COTISTAS SANTANDER MULT CP FLEXÍVEL FI LP

ATUAL -

DRAWDOWN SANTANDER MULT CP FLEXÍVEL FI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SANTANDER MULT CP FLEXÍVEL FI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 20.000.000,00
Valor Adicional R$ 0,01
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,10% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance -
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 0,01
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo e o fundo é destinado a investidores em geral

restrição investimento

O fundo é destinado a investidores que pretendam: buscar o objetivo de investimento descrito abaixo e conheçam, entendam e aceitem assumir os riscos descritos nesta Lâmina, no Regulamento e no Prospecto do Fundo.

objetivo

O FUNDO tem por objetivo proporcionar aos seus cotistas rendimentos superiores aos das taxas de juros praticadas no mercado interfinanceiro, por meio da aplicação dos recursos de sua carteira de investimento em ATIVOS FINANCEIROS disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, com diversificação em vários mercados.

política de investimento

O fundo buscará alcançar seu objetivo por meio da aplicação de seus recursos em ativos financeiros disponíveis no âmbito dos mercados financeiro e de capitais, com diversificação em vários mercados.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.santander.com.br

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

O principal distribuidor do Fundo é o Administrador sendo que a sua remuneração pela prestação de serviço consiste em um percentual da taxa de administração do Fundo, a qual está prevista em seu Regulamento.

Conflita Venda

Considerando que o Distribuidor é o próprio Administrador do Fundo, não há conflito de interesses. De qualquer forma, o Administrador possui políticas próprias para evitar potencial conflito de interesses no esforço de venda, bem como para verificar a adequação dos produtos e serviços ao perfil de seus clientes (suitability).