Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,64 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,18 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 31,93 MPreço da cota
R$ 14,3789
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SANT DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULT FIC FI
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SANT DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULT FIC FI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SANT DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULT FIC FI
-
CNPJ34.246.398/0001-62
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 42,78 M
-
Fundos de Investimento97,90%R$ 41.876.129,21
-
Valores a Receber2,08%R$ 889.241,15
-
Caixa0,02%R$ 7.749,94
-
Valores a Pagar0,00%R$ 2.022,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.856.825,8216,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.826.668,758,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.773.049,608,82%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.656.771,158,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.525.410,588,24%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.298.614,707,71%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.898.149,296,78%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.374.976,815,55%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.179.452,475,10%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.910.253,114,47%
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ESTATÍSTICAS do SANT DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULT FIC FI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,48% | 1,48% | 9,55% | 13,32% | 20,64% | 32,74% | 43,79% |
| Volatilidade | 2,24% | 1,78% | 2,41% | 2,18% | 2,82% | 3,27% | 3,32% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SANT DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULT FIC FI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SANT DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULT FIC FI
ATUAL
-
DRAWDOWN SANT DIVERSIFICAÇÃO MASTER IQ MULT FIC FI
ATUAL
-