Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,63 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 21,63 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,64 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 66,06 MPreço da cota
R$ 1,233625
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAMESIDE ALOC MULT FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAMESIDE ALOC MULT FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAMESIDE ALOC MULT FIC FIM
-
CNPJ43.215.203/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 72,80 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 72.780.030,09
-
Valores a Pagar0,02%R$ 13.136,61
-
Valores a Receber0,01%R$ 6.669,32
-
Caixa0,00%R$ 1.581,98
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 10.805.411,4914,84%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.827.954,9813,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.741.754,5713,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.606.035,5413,19%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.102.465,4012,50%
-
Fundos de InvestimentoR$ 8.747.127,8512,02%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.768.096,509,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.372.137,557,38%
-
Fundos de InvestimentoR$ 280.936,690,39%
-
Fundos de InvestimentoR$ 280.935,050,39%
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ESTATÍSTICAS do SAMESIDE ALOC MULT FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,36% | 2,08% | 6,38% | 12,63% | 21,63% | -% | 23,36% |
| Volatilidade | 2,40% | 0,00% | 2,45% | 2,64% | 2,76% | 3,42% | 3,42% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAMESIDE ALOC MULT FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAMESIDE ALOC MULT FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SAMESIDE ALOC MULT FIC FIM
ATUAL
-