Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,56 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 17,70 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,33 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 343,98 MPreço da cota
R$ 119,7121
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
CNPJ50.109.185/0001-45
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 6,09 M
-
Valores a Receber50,16%R$ 3.056.627,65
-
Valores a Pagar49,68%R$ 3.027.329,97
-
Caixa0,16%R$ 9.756,92
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 3.056.627,6550,16%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 3.027.329,9749,68%
-
Caixa Disponibilidades * DisponibilidadesR$ 9.756,920,16%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 4,99% | -0,20% | 5,48% | 8,56% | 17,70% | -% | 19,65% |
| Volatilidade | 1,91% | 1,00% | 2,61% | 2,33% | 2,05% | 2,01% | 2,01% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
-