Rentabilidade (6m)
arrow_upward 4,58 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,09 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,78 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 583,54 MPreço da cota
R$ 109,8328
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
CNPJ50.109.185/0001-45
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 822,37 M
-
Títulos Públicos99,77%R$ 820.478.142,04
-
Valores a Pagar0,22%R$ 1.844.116,72
-
Caixa0,00%R$ 17.833,94
-
Valores a Receber0,00%R$ 14.457,35
-
Mercado Futuro0,00%R$ 11.509,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 208.861.258,4325,40%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 208.335.008,7525,33%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 174.219.048,0621,19%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 135.650.699,1816,50%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 86.209.063,7110,48%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 4.480.812,110,54%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 1.844.116,720,22%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.224.121,770,15%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 1.181.414,840,14%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 316.715,190,04%
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ESTATÍSTICAS do SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,36% | 0,41% | 4,58% | 8,09% | -% | -% | 9,78% |
| Volatilidade | 1,36% | 1,47% | 1,31% | 1,78% | 1,74% | 1,74% | 1,74% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FI RF
ATUAL
-