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SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RF FIC FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,37 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 22,56 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,42 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 255,05 M

Preço da cota

R$ 502,3653

Rentabilidade SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RF FIC FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RF FIC FI

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 2.000,00
mínimo de permanência
R$ 100,00
Resgate Mínimo
R$ 2.000,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RF FIC FI

Taxa de administração
0,25%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
0
Taxa de saída
0

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RF FIC FI

SAFRA EXECUTIVE SPECIAL II RF FC FI
CNPJ
03.593.150/0001-44
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

126391

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 1,54 M
  • Valores a Pagar
    88,60%
    R$ 1.367.323,92
  • Valores a Receber
    11,06%
    R$ 170.654,13
  • Caixa
    0,35%
    R$ 5.327,73
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.367.323,92
    88,60%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 170.654,13
    11,06%
  • Caixa Disponibilidades * Disponibilidades
    R$ 5.327,73
    0,35%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RF FIC FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,71% 0,43% 5,61% 10,37% 22,56% 38,29% 652,96%
Volatilidade 0,40% 0,13% 0,44% 0,42% 0,36% 0,33% 0,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RF FIC FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RF FIC FI

ATUAL -

COTISTAS SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RF FIC FI

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA EXECUTIVE CORPORATE RF FIC FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 2.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,25%
taxa máx. (adm.) 0,75%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0.25% a 0.75% do Patrimonio liquido ao ano
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 2.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 16:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

Destinado a investidores em geral que buscam uma rentabilidade adicional no médio/longo prazo.

restrição investimento

N/D

objetivo

Buscar um retorno adicional por meio da exposição aos riscos do mercado de Renda Fixa.

política de investimento

Aplica seus recursos em fundos de investimento com carteira composta por ativos de renda fixa, sendo aceitos títulos sintetizados por meio do uso de derivativos, admitindo-se estratégias que impliquem em risco de juros do mercado doméstico e risco de índice de preços.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 0,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.