anúncio

SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 0,47 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,00 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Preço da cota

R$ 127,3028

Rentabilidade SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CP

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CP

Valor Inicial mínimo
R$ 5.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
30(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CP

Taxa de administração
0,40%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CP

SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CRED PRIV
CNPJ
35.535.682/0001-11
GESTOR
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
ADMINISTRADOR
SAFRA SERVICOS DE ADM FIDUCIARIA
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
Renda Fixa Simples
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
Crédito Privado

Benchmark

CDI

Código do fundo

569380

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 40 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Reservado

Características do investidor

Inv. Profissional

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 05/2023
  • Patrimônio Líquido 133,97 M
  • Debêntures
    46,92%
    R$ 62.860.009,36
  • Fundos de Investimento
    25,60%
    R$ 34.300.559,15
  • Títulos Públicos
    17,07%
    R$ 22.871.752,28
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB
    9,43%
    R$ 12.631.479,01
  • Títulos Privados
    0,93%
    R$ 1.245.582,23
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 55.014,92
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 18.816,44
  • Caixa
    0,00%
    R$ 5.600,70
  • Mercado Futuro
    -0,01%
    R$ -18.535,37
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 20.531.000,00
    15,33%
  • Debêntures CSAN33
    R$ 5.789.869,88
    4,32%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 5.707.311,01
    4,26%
  • Debêntures CPFPA3
    R$ 5.552.885,16
    4,14%
  • Debêntures MSGT13
    R$ 5.546.767,40
    4,14%
  • Fundos de Investimento CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
    R$ 5.177.426,36
    3,86%
  • Debêntures SBSPC2
    R$ 4.898.044,57
    3,66%
  • Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS TRAMONTINA I
    R$ 4.499.591,99
    3,36%
  • CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra Financeira
    R$ 4.491.943,70
    3,35%
  • Fundos de Investimento LOTUS PERFORMANCE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL LP
    R$ 4.407.759,44
    3,29%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,85% 0,77% 0,00% 0,00% 0,47% 9,83% 26,41%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,02% 2,10% 2,44%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CP

ATUAL -

COTISTAS SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CP

ATUAL -

DRAWDOWN SAFRA CDT OPP INFLATION FI RF CP

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/11/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 5.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 2,05%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 5,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. N/D
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00
Conversão Cotas Resgate 29 dias
Pagamento Resgate 30 (-)
dias de regate do fundo 1

público-alvo

Buscar uma rentabilidade diferenciada no médio/longo prazo. E destinado a investidores em geral.

restrição investimento

N/D

objetivo

Espelho do fundo QUANT MASTER III FUNDO DE INVESTIMENTO e/ou fundo que espelhe a mesma estratégia.

política de investimento

Fundo esta sendo constituído como fundo multimercado
classe risco 1
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.safraasset.com.br

Condições Carência

Não há.

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores, incluindo o DISTRIBUIDOR, consiste em um percentual da Taxa de Administração do FUNDO, negociado caso a caso com cada distribuidor. Tal remuneração é sempre abatida do valor da Taxa de Administração devida pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e demais prestadores de serviços, não havendo qualquer pagamento adicional pelo FUNDO.

Conflita Venda

Vide acima.