Rentabilidade (6m)
arrow_upward 8,73 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 9,47 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 3,87 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 88,76 MPreço da cota
R$ 111,2877
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFIRA HC FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFIRA HC FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFIRA HC FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
SAFIRA HC FIF EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
CNPJ44.682.172/0001-68
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 82,83 M
-
Títulos Públicos99,98%R$ 82.810.541,42
-
Caixa0,01%R$ 7.767,60
-
Valores a Pagar0,01%R$ 7.113,19
-
Valores a Receber0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 68.204.084,7482,35%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 7.666.463,119,26%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 6.924.583,838,36%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 15.409,740,02%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 7.767,600,01%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 7.113,190,01%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 0,000,00%
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ESTATÍSTICAS do SAFIRA HC FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 9,27% | -0,05% | 8,73% | 9,47% | -% | -% | 9,47% |
| Volatilidade | 3,48% | 0,53% | 3,51% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFIRA HC FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFIRA HC FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
ATUAL
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DRAWDOWN SAFIRA HC FI FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO RF EM INFRAESTRUTURA RESP LIMITADA
ATUAL
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