Rentabilidade (6m)
arrow_upward 10,61 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 23,76 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 28,61 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 34,63 MPreço da cota
R$ 1,368078
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONVEXITY SINGULAR FIM - RESPONSABILIDADE LI
Valor Inicial mínimo
R$ 10.000,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
11(Dias Corridos)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONVEXITY SINGULAR FIM - RESPONSABILIDADE LI
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONVEXITY SINGULAR FIM - RESPONSABILIDADE LI
CONVEXITY SINGULAR FIM
CNPJ50.518.393/0001-06
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido -39,59 M
-
Mercado Futuro150,63%R$ -59.639.992,95
-
Valores a Pagar-0,06%R$ 24.491,59
-
Títulos Públicos-50,57%R$ 20.022.502,29
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Mercado Futuro DI1FF27 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -8.136.986,1620,55%
-
Mercado Futuro DI1FJ27 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -7.583.529,4519,15%
-
Mercado Futuro DI1FJ26 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -6.131.523,7115,49%
-
Mercado Futuro DI1FN26 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -5.884.679,8614,86%
-
Mercado Futuro DI1FN28 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -4.793.724,2112,11%
-
Mercado Futuro DI1FJ28 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -4.239.441,2710,71%
-
Mercado Futuro DI1FV26 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -4.020.075,2410,15%
-
Mercado Futuro DI1FF30 * Mercado Futuro - Posições compradasR$ -3.835.873,069,69%
-
Mercado Futuro DI1FJ29 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -3.320.008,918,39%
-
Mercado Futuro DI1FN29 * Mercado Futuro - Posições vendidasR$ -2.824.002,597,13%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONVEXITY SINGULAR FIM - RESPONSABILIDADE LI
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 11,88% | 0,33% | 10,61% | 23,76% | -% | -% | 24,47% |
| Volatilidade | 10,07% | 5,33% | 10,14% | 28,61% | 28,50% | 28,50% | 28,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONVEXITY SINGULAR FIM - RESPONSABILIDADE LI
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONVEXITY SINGULAR FIM - RESPONSABILIDADE LI
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO CONVEXITY SINGULAR FIM - RESPONSABILIDADE LI
ATUAL
-