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SAFARI 30 FIC FIM II

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,62 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 31,74 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 18,84 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 92,18 M

Preço da cota

R$ 1,755810

Rentabilidade SAFARI 30 FIC FIM II

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFARI 30 FIC FIM II

Valor Inicial mínimo
R$ 100.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 100.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFARI 30 FIC FIM II

Taxa de administração
1,80%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFARI 30 FIC FIM II

SAFARI 30 FC FI MULT II
CNPJ
23.960.625/0001-09
GESTOR
SAFARI CAPITAL GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Livre
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

416681

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 95,99 M
  • Fundos de Investimento
    99,35%
    R$ 95.366.507,04
  • Valores a Receber
    0,38%
    R$ 368.749,02
  • Valores a Pagar
    0,27%
    R$ 254.401,13
  • Caixa
    0,00%
    R$ 100,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SAFARI 30 FIC FIM II

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 26,84% -1,50% 7,26% 18,62% 31,74% -7,41% 75,58%
Volatilidade 18,39% 20,62% 19,29% 18,84% 18,90% 21,78% 23,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFARI 30 FIC FIM II

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFARI 30 FIC FIM II

ATUAL -

COTISTAS SAFARI 30 FIC FIM II

ATUAL -

DRAWDOWN SAFARI 30 FIC FIM II

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 100.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 100.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,80%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 27 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo investidores em geral, nos termos da regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO buscará proporcionar a valorização de suas cotas mediante aquisição de cotas de fundos de investimento que apliquem seus recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro, buscando rentabilidade acima do Certificado de Deposito Interbancário - CDI.

política de investimento

O FUNDO aloca pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas do fundo de investimento SAFARI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (o "SAFARI MASTER FIM"), administrado pela CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO CORRETORA DE VALORES S.A. e gerido pela SAFARI CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-