Rentabilidade (12m)
arrow_upward 6,37 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -21,15 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 23,31 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 223,71 MPreço da cota
R$ 2,297565
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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFARI MASTER FIM
Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO SAFARI MASTER FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
SAFARI MASTER FIM
-
CNPJ22.899.381/0001-25
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 365,63 M
-
Ações76,22%R$ 278.693.566,26
-
Investimento Exterior9,88%R$ 36.116.576,99
-
Outros5,02%R$ 18.351.661,80
-
Valores a Pagar3,39%R$ 12.411.082,90
-
Títulos Públicos1,93%R$ 7.061.791,31
-
Valores a Receber1,81%R$ 6.603.983,26
-
Caixa1,68%R$ 6.124.549,02
-
Mercado Futuro0,05%R$ 172.628,86
-
Opções0,03%R$ 97.162,60
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
R$ 20.740.104,005,67%
-
Outros BOVA11 * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 18.335.441,805,01%
-
R$ 18.039.410,004,93%
-
R$ 15.649.816,004,28%
-
R$ 14.391.471,603,94%
-
R$ 13.866.124,003,79%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 12.578.587,923,44%
-
R$ 12.497.310,003,42%
-
R$ 11.179.527,003,06%
-
R$ 11.033.329,013,02%
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ESTATÍSTICAS do SAFARI MASTER FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -7,05% | -5,58% | 11,79% | 6,37% | -21,15% | -37,72% | 129,76% |
| Volatilidade | 17,71% | 19,09% | 22,20% | 23,31% | 26,93% | 25,98% | 25,31% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO SAFARI MASTER FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE SAFARI MASTER FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN SAFARI MASTER FIM
ATUAL
-