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SAFARI MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -12,75 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -12,75 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 17,01 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 180,19 M

Preço da cota

R$ 2,169243

Rentabilidade SAFARI MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO SAFARI MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO SAFARI MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

SAFARI MASTER FIM

-
CNPJ
22.899.381/0001-25
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 270,09 M
  • Ações
    74,15%
    R$ 200.267.719,00
  • Investimento Exterior
    10,50%
    R$ 28.353.678,74
  • Fundos de Investimento
    7,93%
    R$ 21.408.853,39
  • Outros
    2,91%
    R$ 7.858.808,40
  • BDR
    2,65%
    R$ 7.152.032,50
  • Valores a Receber
    2,12%
    R$ 5.728.823,66
  • Títulos Públicos
    0,31%
    R$ 836.244,84
  • Caixa
    0,10%
    R$ 263.055,99
  • Valores a Pagar
    0,10%
    R$ 261.615,14
  • Mercado Futuro
    0,04%
    R$ 113.069,72
  • Opções
    -0,80%
    R$ -2.158.895,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do SAFARI MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -0,58% -0,58% -8,16% -12,75% -12,75% -21,22% 116,92%
Volatilidade 7,18% 7,18% 17,78% 17,01% 21,00% 24,17% 24,74%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO SAFARI MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE SAFARI MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS SAFARI MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN SAFARI MASTER FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao SAFARI MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,20%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada Não há
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 15:00:00
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é destinado a receber aplicações, exclusivamente, de quaisquer fundos de investimento e de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, doravante designados cotistas, que busquem a valorização de suas cotas e aceitem assumir os riscos descritos neste Regulamento, aos quais os investimentos do FUNDO e, consequentemente, seus cotistas estão expostos, em razão da política de investimento do FUNDO.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo proporcionar aos cotistas a valorização de suas cotas, buscando rentabilidade acima do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por meio da aplicação dos recursos em ativos financeiros e/ou modalidades operacionais disponíveis preponderantemente no mercado de renda variável, podendo também investir no mercado de renda fixa, cambial, derivativos e cotas de fundos de investimento, negociados nos mercados interno e externo, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial, observadas as disposições da política de investimento.

política de investimento

A carteira do FUNDO deverá ser composta conforme limites estabelecidos no Regulamento.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999.999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.s3dtvm.com.br

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A remuneração dos distribuidores será estabelecida em Contrato de Distribuição, sendo paga mensalmente, sobre o percentual distribuído.

Conflita Venda

O(s) distribuidor(es) que venha(m) a ser contratado(s) pelo FUNDO comprometem-se junto ao ADMINISTRADOR a comunicar todos os cotistas de qualquer eventual conflito de interesses, dando pleno conhecimento de que poderá receber remuneração dos gestores dos fundos de investimento distribuídos.