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RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 18,60 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,94 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,81 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 16,30 M

Preço da cota

R$ 1,482948

Rentabilidade RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

-
CNPJ
42.831.359/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 40,33 M
  • Títulos Públicos
    75,78%
    R$ 30.565.368,11
  • Fundos de Investimento
    15,51%
    R$ 6.253.986,22
  • Ações
    8,72%
    R$ 3.515.396,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 15.867.231,15
    39,34%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.918.194,73
    22,11%
  • Fundos de Investimento
    RPS FIM CP IE arrow_forward
    R$ 6.253.986,22
    15,51%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.681.982,54
    6,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.404.649,46
    5,96%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON EJ NM
    R$ 2.165.691,00
    5,37%
  • Ações
    ELET3 arrow_forward
    * ELETROBRAS ON N1
    R$ 1.349.705,00
    3,35%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 693.310,23
    1,72%
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ESTATÍSTICAS do RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 8,79% 3,34% 9,34% 18,60% 29,94% 41,93% 48,29%
Volatilidade 6,80% 6,81% 6,47% 5,81% 5,10% 5,09% 5,60%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

ATUAL -

COTISTAS RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO