Rentabilidade (12m)
arrow_upward 4,45 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -30,81 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 21,73 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 15,99 MPreço da cota
R$ 0,636012
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RPS FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RPS FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RPS FIM CP IE
-
CNPJ43.214.724/0001-40
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 01/2024
-
Patrimônio Líquido 17,37 M
-
98,35%R$ 17.080.254,30
-
1,61%R$ 279.659,34
-
0,04%R$ 6.381,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 17.080.254,3098,35%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 258.907,221,49%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE FR$ 20.752,120,12%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 6.381,760,04%
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ESTATÍSTICAS do RPS FIM CP IE
Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidade | 11,33% | 5,56% | 14,46% | 4,45% | -30,81% | -% | -26,60% |
Volatilidade | 22,63% | 17,99% | 21,30% | 21,73% | 23,39% | 23,60% | 23,60% |
Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RPS FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RPS FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN RPS FIM CP IE
ATUAL
-