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RPS FIM CP IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 3,67 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -16,91 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 26,69 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,55 M

Preço da cota

R$ 0,565047

Rentabilidade RPS FIM CP IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RPS FIM CP IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RPS FIM CP IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RPS FIM CP IE

-
CNPJ
43.214.724/0001-40
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 7,11 M
  • Investimento Exterior
    96,75%
    R$ 6.882.502,32
  • Títulos Públicos
    3,16%
    R$ 224.836,31
  • Valores a Receber
    0,09%
    R$ 6.267,97
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 6.882.502,32
    96,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 166.643,44
    2,34%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 58.192,87
    0,82%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 6.267,97
    0,09%
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ESTATÍSTICAS do RPS FIM CP IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -23,24% -4,84% -8,90% 3,67% -16,91% -0,91% -34,79%
Volatilidade 20,86% 8,60% 22,23% 26,69% 25,85% 24,27% 24,30%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RPS FIM CP IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RPS FIM CP IE

ATUAL -

COTISTAS RPS FIM CP IE

ATUAL -

DRAWDOWN RPS FIM CP IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO