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RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 13,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,29 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,23 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 73,81 M

Preço da cota

R$ 1,260957

Rentabilidade RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

-
CNPJ
42.831.359/0001-50
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 35,18 M
  • Títulos Públicos
    64,25%
    R$ 22.598.624,70
  • Fundos de Investimento
    15,64%
    R$ 5.499.869,01
  • Ações
    11,28%
    R$ 3.966.959,72
  • Valores a Receber
    5,98%
    R$ 2.103.500,65
  • Valores a Pagar
    2,85%
    R$ 1.003.055,56
  • Caixa
    0,01%
    R$ 2.000,00
  • ETF
    0,00%
    R$ 1.382,81
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.318.992,58
    23,65%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 8.060.835,22
    22,92%
  • Fundos de Investimento
    RPS FIM CP IE arrow_forward
    R$ 5.498.486,20
    15,63%
  • Ações
    PETR4 arrow_forward
    * PETROBRAS PN EDR N2
    R$ 5.391.985,00
    15,33%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 3.509.631,14
    9,98%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 2.326.179,32
    6,61%
  • Ações
    PETR3 arrow_forward
    * PETROBRAS ON EDR N2
    R$ 2.242.912,00
    6,38%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 2.103.500,65
    5,98%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 1.003.055,56
    2,85%
  • Ações
    VALE3 arrow_forward
    * VALE ON NM
    R$ 737.703,12
    2,10%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,61% -1,38% 3,55% 13,80% 24,29% -% 26,10%
Volatilidade 3,93% 0,00% 3,91% 4,23% 4,91% 5,53% 5,53%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

ATUAL -

COTISTAS RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

ATUAL -

DRAWDOWN RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao RPS CAPITAL ABS B PREV FIFE FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO