Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 32,29 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 30,58 MPreço da cota
R$ 1,522198
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APORTE E RESGATE DO FUNDO RESERVA EXES FI RF CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO RESERVA EXES FI RF CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
RESERVA EXES FI RF CP
RESERVA EXES FI EM RF CRÉDITO PRIVADO
CNPJ50.468.782/0001-66
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 45,67 M
-
Fundos de Investimento70,14%R$ 32.033.205,93
-
Debêntures14,15%R$ 6.461.215,20
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB13,58%R$ 6.202.581,78
-
Outros1,87%R$ 854.926,20
-
Títulos Públicos0,24%R$ 108.960,35
-
Valores a Pagar0,02%R$ 7.317,17
-
Valores a Receber0,01%R$ 2.921,59
-
Caixa0,00%R$ 918,13
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.669.321,7956,20%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.363.884,1413,93%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 5.600.025,7012,26%
-
Debêntures CSNAA1R$ 2.035.883,304,46%
-
Debêntures VIRY11R$ 1.634.058,253,58%
-
Debêntures HIAG11R$ 1.246.651,412,73%
-
Debêntures SIMH16R$ 1.024.274,232,24%
-
Outros CRI - 20/02/2026 * Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta públicaR$ 704.644,231,54%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB CRAR$ 602.556,081,32%
-
Debêntures BKBR19R$ 520.348,011,14%
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ESTATÍSTICAS do RESERVA EXES FI RF CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 5,23% | 0,38% | 7,26% | 15,98% | 32,29% | -% | 52,22% |
| Volatilidade | 1,04% | 0,16% | 0,90% | 1,24% | 0,93% | 0,84% | 0,84% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO RESERVA EXES FI RF CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE RESERVA EXES FI RF CP
ATUAL
-
DRAWDOWN RESERVA EXES FI RF CP
ATUAL
-