anúncio

REAL INVESTOR MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 16,17 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 37,51 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 5,09 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 1,13 B

Preço da cota

R$ 1,744856

Rentabilidade REAL INVESTOR MASTER FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO REAL INVESTOR MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
30(Dias Corridos)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO REAL INVESTOR MASTER FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

REAL INVESTOR MASTER FIM

-
CNPJ
42.870.882/0001-96
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 408,65 M
  • Títulos Públicos
    56,19%
    R$ 229.633.447,80
  • Fundos de Investimento
    32,87%
    R$ 134.344.364,04
  • Valores a Pagar
    8,15%
    R$ 33.308.290,16
  • Valores a Receber
    2,78%
    R$ 11.367.868,85
  • Caixa
    0,00%
    R$ 504,20
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 86.581.584,25
    21,19%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 63.717.214,23
    15,59%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 33.308.290,16
    8,15%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 32.495.759,99
    7,95%
  • Fundos de Investimento
    REAL INVESTOR I MST FIC FIM CP arrow_forward
    R$ 24.681.194,92
    6,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 21.946.043,10
    5,37%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 14.735.480,34
    3,61%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 11.367.868,85
    2,78%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI V arrow_forward
    R$ 10.966.317,39
    2,68%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQ FI RF REF DI VI arrow_forward
    R$ 10.966.317,33
    2,68%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do REAL INVESTOR MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 10,64% 0,86% 12,88% 16,17% 37,51% 68,29% 74,49%
Volatilidade 4,59% 5,01% 4,76% 5,09% 5,33% 5,71% 5,72%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO REAL INVESTOR MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE REAL INVESTOR MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS REAL INVESTOR MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN REAL INVESTOR MASTER FIM

ATUAL -
anúncio

FUNDOS RELACIONADOS ao REAL INVESTOR MASTER FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/04/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,15%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 27 dias
Pagamento Resgate 30 (Dias Corridos)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas, nos termos da regulamentação em vigor.

restrição investimento

-

objetivo

com o objetivo de proporcionar a valorização de suas cotas através de oportunidades de investimento disponíveis nos mercados financeiros e de capitais, buscando superar consistentemente o CDI no longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aproveitar as melhoresoportunidades de investimento disponíveis nos mercados financeiros e de capitais,
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 200,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-