Rentabilidade (12m)
arrow_upward 7,65 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,17 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 7,71 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 109,70 MPreço da cota
R$ 1,696047
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APORTE E RESGATE DO FUNDO REAL INVESTOR I MST FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO REAL INVESTOR I MST FIC FIM CP
Taxa de administração
0,15%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
REAL INVESTOR I MST FIC FIM CP
REAL INVESTOR I MST FC FI MULT CRED PRIV
CNPJ42.870.624/0001-00
GESTORREAL INVESTOR GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Crédito Privado
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
617016Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FICInvestimento no exterior
Até 40 %Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. QualificadoCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Curto PrazoPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 119,73 M
-
Fundos de Investimento95,21%R$ 113.995.201,63
-
Outros4,29%R$ 5.140.773,00
-
Valores a Receber0,39%R$ 465.955,02
-
Valores a Pagar0,11%R$ 130.278,53
-
Caixa0,00%R$ 504,46
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.929.912,405,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.728.578,125,62%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.794.205,044,84%
-
Fundos de Investimento FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII NCH BRASIL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOSR$ 5.055.745,834,22%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.558.095,363,81%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.145.486,553,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.602.646,203,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.580.542,072,99%
-
Fundos de Investimento BTG PACTUAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 3.494.195,002,92%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.161.022,812,64%
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ESTATÍSTICAS do REAL INVESTOR I MST FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 15,84% | 0,63% | 16,72% | 7,65% | 26,17% | 48,52% | 69,60% |
| Volatilidade | 7,17% | 3,01% | 9,64% | 7,71% | 5,96% | 5,73% | 5,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO REAL INVESTOR I MST FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE REAL INVESTOR I MST FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN REAL INVESTOR I MST FIC FIM CP
ATUAL
-