Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,03 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 29,28 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 124,16 MPreço da cota
R$ 2,581493
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PW2 FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PW2 FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PW2 FIM CP IE
-
CNPJ26.313.391/0001-98
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 139,14 M
-
Fundos de Investimento92,34%R$ 128.488.813,06
-
Investimento Exterior6,29%R$ 8.753.052,23
-
Títulos Públicos1,06%R$ 1.468.610,79
-
Valores a Pagar0,31%R$ 428.619,51
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.749,02
-
Caixa0,00%R$ 1.004,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 126.755.135,7491,10%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 8.753.052,236,29%
-
Fundos de Investimento POLO CRÉDITO IMOBILIÁRIO - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOR$ 1.374.691,900,99%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 781.996,300,56%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 468.054,070,34%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 428.619,510,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 155.856,250,11%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 62.704,170,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.898,960,03%
-
Fundos de InvestimentoR$ 35.898,800,03%
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ESTATÍSTICAS do PW2 FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 10,74% | 0,50% | 7,67% | 14,03% | 29,28% | 47,47% | 158,15% |
| Volatilidade | 1,53% | 0,75% | 1,67% | 1,41% | 2,51% | 2,16% | 2,02% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PW2 FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PW2 FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN PW2 FIM CP IE
ATUAL
-