Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,07 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 19,21 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,41 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 37,45 MPreço da cota
R$ 1,192258
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CL UNICA PS LONG eAMP; SHORT FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CL UNICA PS LONG eAMP; SHORT FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CL UNICA PS LONG eAMP; SHORT FIC FIM
PS LONG e SHORT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ51.024.935/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 35,92 M
-
Fundos de Investimento99,52%R$ 35.751.096,84
-
Valores a Pagar0,26%R$ 92.651,51
-
Valores a Receber0,23%R$ 80.865,95
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.830.273,3521,80%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.315.327,3920,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.456.574,0917,97%
-
Fundos de InvestimentoR$ 6.165.558,6317,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 5.159.232,1814,36%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.116.678,263,11%
-
Fundos de InvestimentoR$ 905.769,542,52%
-
Fundos de InvestimentoR$ 801.683,402,23%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 92.651,510,26%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 80.865,950,23%
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ESTATÍSTICAS do CL UNICA PS LONG eAMP; SHORT FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 13,47% | 0,80% | 11,62% | 14,07% | 19,21% | -% | 19,23% |
| Volatilidade | 2,40% | 1,42% | 2,48% | 2,41% | 3,14% | 3,50% | 3,50% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CL UNICA PS LONG eAMP; SHORT FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CL UNICA PS LONG eAMP; SHORT FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN CL UNICA PS LONG eAMP; SHORT FIC FIM
ATUAL
-