Rentabilidade (6m)
arrow_upward 7,49 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 17,99 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,69 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 105,75 MPreço da cota
R$ 1,569228
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APORTE E RESGATE DO FUNDO GENOA CAPITAL SAGRES FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO GENOA CAPITAL SAGRES FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
GENOA CAPITAL SAGRES FIC FIM
GENOA CAPITAL SAGRES FI EM COTAS DE FIM
CNPJ51.012.457/0001-57
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2024
-
Patrimônio Líquido 93,94 M
-
Fundos de Investimento99,43%R$ 93.400.077,76
-
Valores a Pagar0,56%R$ 530.553,40
-
Caixa0,01%R$ 5.000,00
-
Valores a Receber0,00%R$ 2.687,56
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.926.796,6498,92%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 530.553,400,56%
-
Fundos de InvestimentoR$ 473.281,120,50%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 5.000,000,01%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 2.687,560,00%
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ESTATÍSTICAS do GENOA CAPITAL SAGRES FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,20% | -0,58% | 7,49% | 17,99% | -% | -% | 41,22% |
| Volatilidade | 8,46% | 7,93% | 7,17% | 5,69% | 5,91% | 5,91% | 5,91% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO GENOA CAPITAL SAGRES FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE GENOA CAPITAL SAGRES FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN GENOA CAPITAL SAGRES FIC FIM
ATUAL
-