Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 3,34 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 5,80 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 120,56 MPreço da cota
R$ 2,460819
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO PROVECTUS II FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NEO PROVECTUS II FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NEO PROVECTUS II FIC FIM
-
CNPJ24.140.338/0001-07
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 206,72 M
-
Fundos de Investimento99,76%R$ 206.225.353,75
-
Valores a Pagar0,20%R$ 413.636,46
-
Caixa0,03%R$ 63.544,59
-
Valores a Receber0,01%R$ 13.798,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 206.225.353,7599,76%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 413.636,460,20%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 63.544,590,03%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 13.798,540,01%
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ESTATÍSTICAS do NEO PROVECTUS II FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,98% | -1,00% | 5,34% | 15,98% | 3,34% | 20,09% | 146,08% |
| Volatilidade | 5,60% | 10,23% | 5,69% | 5,80% | 7,20% | 7,15% | 9,21% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NEO PROVECTUS II FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NEO PROVECTUS II FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN NEO PROVECTUS II FIC FIM
ATUAL
-