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NEO PROVECTUS II FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 6,25 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 7,20 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 6,78 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 627,28 M

Preço da cota

R$ 3,032536

Rentabilidade NEO PROVECTUS II FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO NEO PROVECTUS II FIM

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO NEO PROVECTUS II FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

NEO PROVECTUS II FIM

-
CNPJ
24.140.284/0001-80
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 216,81 M
  • Investimento Exterior
    99,06%
    R$ 214.760.939,16
  • Fundos de Investimento
    0,94%
    R$ 2.042.324,88
  • Valores a Pagar
    0,00%
    R$ 1.971,28
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 119.167.095,91
    54,97%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 28.709.645,89
    13,24%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 19.259.888,41
    8,88%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 3.795.142,87
    1,75%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.803.141,35
    1,29%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 2.761.820,60
    1,27%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.746.237,06
    0,81%
  • Fundos de Investimento
    ISHARES BMF BOVESPA SMALL CAP FDO INDICE arrow_forward
    R$ 1.510.477,52
    0,70%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.499.345,42
    0,69%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 1.432.958,65
    0,66%
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ESTATÍSTICAS do NEO PROVECTUS II FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 14,45% 1,43% 11,86% 6,25% 7,20% 29,50% 203,25%
Volatilidade 6,85% 2,85% 6,01% 6,78% 7,94% 9,08% 10,26%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO NEO PROVECTUS II FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE NEO PROVECTUS II FIM

ATUAL -

COTISTAS NEO PROVECTUS II FIM

ATUAL -

DRAWDOWN NEO PROVECTUS II FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao NEO PROVECTUS II FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO