Rentabilidade (12m)
arrow_upward 13,84 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 25,06 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 6,24 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 88,44 MPreço da cota
R$ 1,252094
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PS CAPSTONE ZEN BRL FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PS CAPSTONE ZEN BRL FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PS CAPSTONE ZEN BRL FIM CP IE
PS CAPSTONE ZENITH BRL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ50.450.050/0001-49
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 85,29 M
-
Investimento Exterior91,48%R$ 78.024.132,10
-
Outros5,29%R$ 4.511.628,45
-
Fundos de Investimento1,97%R$ 1.679.949,44
-
Valores a Pagar1,25%R$ 1.062.123,16
-
Valores a Receber0,02%R$ 12.989,55
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 47.863.756,8156,12%
-
Investimento Exterior Fundos OffshoreR$ 30.160.375,2935,36%
-
Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 01/11/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 3.827.494,734,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.679.949,441,97%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 1.062.123,161,25%
-
Outros SWAP - DÓLAR X REAL - 01/11/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidadesR$ 619.318,940,73%
-
Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 03/02/2025 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicaçõesR$ 64.814,780,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 12.989,550,02%
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ESTATÍSTICAS do PS CAPSTONE ZEN BRL FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,15% | 0,33% | 9,21% | 13,84% | 25,06% | -% | 25,21% |
| Volatilidade | 7,57% | 0,63% | 6,65% | 6,24% | 5,18% | 5,12% | 5,12% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PS CAPSTONE ZEN BRL FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PS CAPSTONE ZEN BRL FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN PS CAPSTONE ZEN BRL FIM CP IE
ATUAL
-