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PS CAPSTONE ZENITH BRL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 3,08 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 9,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 3,87 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 82,66 M

Preço da cota

R$ 1,091176

Rentabilidade PS CAPSTONE ZENITH BRL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PS CAPSTONE ZENITH BRL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO PS CAPSTONE ZENITH BRL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PS CAPSTONE ZENITH BRL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

PS CAPSTONE ZENITH BRL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
CNPJ
50.450.050/0001-49
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2024
  • Patrimônio Líquido 84,11 M
  • Investimento Exterior
    94,29%
    R$ 79.305.557,18
  • Fundos de Investimento
    3,85%
    R$ 3.236.028,00
  • Outros
    1,83%
    R$ 1.535.029,08
  • Valores a Pagar
    0,02%
    R$ 20.006,27
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 10.471,54
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 52.566.463,70
    62,50%
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 26.739.093,48
    31,79%
  • Fundos de Investimento
    BTG PACTUAL TESOURO SELIC FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 3.236.028,00
    3,85%
  • Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 03/06/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras aplicações
    R$ 1.051.914,22
    1,25%
  • Outros SWAP - REAL X DÓLAR - 03/06/2024 - BANCO BTG PACTUAL S/A * Outras operações passivas e exigibilidades
    R$ 483.114,86
    0,57%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 20.006,27
    0,02%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 10.471,54
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do PS CAPSTONE ZENITH BRL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,73% 0,48% 3,08% 9,06% -% -% 9,12%
Volatilidade 3,89% 2,10% 3,64% 3,87% 3,80% 3,80% 3,80%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PS CAPSTONE ZENITH BRL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PS CAPSTONE ZENITH BRL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATUAL -

COTISTAS PS CAPSTONE ZENITH BRL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATUAL -

DRAWDOWN PS CAPSTONE ZENITH BRL FIM CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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