anúncio

BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 46,36 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 67,93 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 29,59 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 7,36 M

Preço da cota

R$ 1,354690

Rentabilidade BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FIM

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 500,00
Valor Adicional
R$ 500,00
mínimo de permanência
R$ 500,00
Resgate Mínimo
R$ 500,00
Pagamento Resgate
5(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FIM

Taxa de administração
0,10%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FIM

BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FI MULT
CNPJ
38.120.941/0001-31
GESTOR
BTG PACTUAL
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Estrat. Específica
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

550752

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 07/2024
  • Patrimônio Líquido 6,00 M
  • Títulos Públicos
    97,58%
    R$ 5.854.381,61
  • Outros
    2,39%
    R$ 143.127,72
  • Valores a Receber
    0,03%
    R$ 1.716,92
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 499,59
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 3.332.646,27
    55,55%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 484.853,78
    8,08%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 242.407,98
    4,04%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 225.066,45
    3,75%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 210.200,95
    3,50%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 196.306,32
    3,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 181.759,63
    3,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 181.727,81
    3,03%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 165.345,22
    2,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 151.203,49
    2,52%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 44,48% 7,04% 6,46% 46,36% 67,93% 56,17% 35,47%
Volatilidade 29,91% 0,00% 33,85% 29,59% 27,46% 28,32% 30,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FIM

ATUAL -

COTISTAS BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FIM

ATUAL -

DRAWDOWN BTG PACTUAL REFERENCE PRATA FIM

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 31/08/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 500,00
Valor Adicional R$ 500,00
Valor mínimo de permanência R$ 500,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,10%
taxa máx. (adm.) 0,10%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,10% mínimo e 0,10% máximo do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada -
Codições de saída -

Resgate

Mínimo R$ 500,00
Horário de Aplicação do Resgate 13:00
Conversão Cotas Resgate 4 dias
Pagamento Resgate 5 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações exclusivamente de (i) de investidores pessoas físicas em geral clientes do Banco BTG Pactual S.A. que ingressem no fundo através da plataforma BTG Pactual digital e (ii) fundos de investimento geridos pela BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM

restrição investimento

não possui restrição para entrada de investidores.

objetivo

O FUNDO tem como objetivo a valorização de suas cotas pela exposição à prata. O veículo não possui exposição à variação cambial, portanto, a rentabilidade será a variação da prata somado ao CDI, descontados os custos operacionais e demais encargos do FUNDO.

política de investimento

Os fundos multimercado devem possuir políticas de investimento que envolvam vários fatores de risco, sem o compromisso de concentração em nenhum fator em especial.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo não
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 0,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site www.btgpactual.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

A distribuição das cotas do fundo é efetuada por uma instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, devidamente autorizada e habilitada pela CVM, encontrando-se, portanto, capacitada para exercer atividades relacionadas à colocação, negociação e venda de títulos e valores mobiliários, dentre estes, quotas de fundos. Os contratos são firmados pelo fundo envolvendo tanto gestora e administrador como partes, e estabelecem obrigações relacionadas a manutenção de procedimentos de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro e de adequação do fundo ao perfil do investidor (suitability). Os distribuidores são remunerados diretamente pelo fundo, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, essas previstas no regulamento.

Conflita Venda

O BTG Pactual possui procedimentos que visam mitigar ou eliminar o conflito de interesses no esforço de venda.