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PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -0,29 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 15,76 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,44 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 10,92 M

Preço da cota

R$ 1,201677

Rentabilidade PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 1,00
Valor Adicional
R$ 1,00
mínimo de permanência
R$ 1,00
Resgate Mínimo
R$ 1,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

-
CNPJ
41.907.843/0001-53
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 17,12 M
  • Fundos de Investimento
    46,90%
    R$ 8.027.080,01
  • Títulos Públicos
    45,12%
    R$ 7.722.604,12
  • Valores a Pagar
    7,68%
    R$ 1.314.273,09
  • Caixa
    0,28%
    R$ 47.481,69
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 4.202,46
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ESTATÍSTICAS do PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,30% 0,30% -1,03% -0,29% 15,76% -% 20,17%
Volatilidade 0,00% 0,00% 4,86% 4,44% 4,69% 5,25% 5,25%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTFOLIO ITAÚ BRASIL MASTER FIF MULT - RESP LIMITADA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 1,00
Valor Adicional R$ 1,00
Valor mínimo de permanência R$ 1,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Fixa)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,75%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há.
Observações da taxa adm. 0,75% do patrimônio líquido ao ano.
Codições de Entrada Não há.
Codições de saída Não há.

Resgate

Mínimo R$ 1,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO, a critério do ADMINISTRADOR, receberá recursos de fundos de investimento.2.1. Este FUNDO observará os limites aplicáveis à investidores não qualificados.

restrição investimento

NÃO HÁ RESTRIÇÃO

objetivo

Superar o CDI no longo prazo.

política de investimento

O objetivo do FUNDO é aplicar seus recursos em ativos financeiros de diferentes naturezas, riscos e características, sem o compromisso de concentração em nenhum ativo ou fator de risco em especial, observado que a rentabilidade do FUNDO será impactada em virtude dos custos e despesas do FUNDO, inclusive taxa de administração.
classe risco 0
utiliza derivativos sim
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site WWW.ITAU.COM.BR

Condições Carência

Não há

Remuneração do Distribuidor

Os distribuidores são contratados pelos próprios fundos, representados por seu administrador, para que suas cotas sejam ofertadas a potenciais investidores compreendidos no público alvo do fundo. Os distribuidores são remunerados a partir de uma parcela da taxa de administração do fundo, a qual remunera os prestadores de serviços, de modo geral. Na estrutura de "fund of funds", conforme público alvo do fundo alocador e manifestação de ciência do cotista, o gestor do fundo alocador também poderá ser remunerado pela distribuição dos fundos.

Conflita Venda

O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas. Exceto por isto, não se identifica conflito e, por consequência, procedimentos para mitigá-los, salvo pela manutenção de grades de fundos segregadas por segmentos de clientes.O Itaú Unibanco distribui preponderante fundos de gestão própria ou ligadas.