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PORTFOLIO CP FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 11,84 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 29,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,67 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 644,54 M

Preço da cota

R$ 1,939844

Rentabilidade PORTFOLIO CP FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PORTFOLIO CP FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PORTFOLIO CP FIC FIM

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PORTFOLIO CP FIC FIM

-
CNPJ
28.122.220/0001-07
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 601,18 M
  • Fundos de Investimento
    99,64%
    R$ 599.000.783,59
  • Valores a Pagar
    0,36%
    R$ 2.161.351,87
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 19.270,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do PORTFOLIO CP FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,16% 0,55% 5,49% 11,84% 29,84% 44,76% 93,98%
Volatilidade 0,66% 0,00% 0,74% 0,67% 0,60% 0,76% 0,77%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PORTFOLIO CP FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PORTFOLIO CP FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS PORTFOLIO CP FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PORTFOLIO CP FIC FIM

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao PORTFOLIO CP FIC FIM

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia CDI
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,25%
taxa máx. (adm.) 1,25%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Taxa de gestão de 0,18% ao anoSoma-se à taxa de gestão a taxa de administração de 0,07% ao ano com mínimo mensal de R$1.500,00
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina se a receber recursos de quaisquer investidores.

restrição investimento

-

objetivo

VALORIZAÇÃO DE SUAS COTAS ACIMA DA VARIAÇÃO DO CDI CETIP.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas de fundos de investimento independentemente da classe destes, com o objetivo de valorização de suas cotas acima da variação do CDI CETIP.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 100,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-