Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
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R$ 670,10 MPreço da cota
R$ 0,000000
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PATRIA PE F VII FR 1 IQ LT FIP MULT
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PATRIA PE F VII FR 1 IQ LT FIP MULT
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PATRIA PE F VII FR 1 IQ LT FIP MULT
-
CNPJ45.639.055/0001-84
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 433,64 M
-
Fundos de Investimento96,74%R$ 419.483.318,78
-
Ações3,26%R$ 14.140.605,05
-
Valores a Pagar0,00%R$ 11.108,44
-
Valores a Receber0,00%R$ 4.017,13
-
Caixa0,00%R$ 100,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 418.711.087,0096,56%
-
Ações Ações - LTDS_LATAMR$ 10.600.419,612,44%
-
Ações Ações - FD LATAM LIMITEDR$ 1.534.423,160,35%
-
Ações Ações - BALARAMA UK HOLDING LIMITEDR$ 1.390.230,850,32%
-
Fundos de InvestimentoR$ 772.231,780,18%
-
Ações Ações - HCMX UK HOLDING LIMITEDR$ 615.531,430,14%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 4.092,930,00%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.875,000,00%
-
Valores a Receber REEMBOLSO DE PROJETOS - SPE.R$ 3.504,130,00%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 3.140,510,00%
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ESTATÍSTICAS do PATRIA PE F VII FR 1 IQ LT FIP MULT
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PATRIA PE F VII FR 1 IQ LT FIP MULT
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PATRIA PE F VII FR 1 IQ LT FIP MULT
ATUAL
-
DRAWDOWN PATRIA PE F VII FR 1 IQ LT FIP MULT
ATUAL
-