PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP

Fundo de investimento inativo

Fundo de investimento inativo

Rentabilidade (6m)

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Rentabilidade (12m)

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Volatilidade (6m)

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Índice de Sharpe (6m)

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Patrimônio líquido

R$ 2,21 B

Preço da cota

R$ 0,000000

Rentabilidade PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

RAZÃO SOCIAL

PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP

-
CNPJ
52.258.338/0001-41
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL 0
MELHOR MÊS 0,00% ( - )
MESES -
TOTAL 0
PIOR MÊS 0,00% ( - )

NENHUM RESULTADO

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 06/2024
  • Patrimônio Líquido 2,51 B
  • Ações
    65,27%
    R$ 1.638.717.863,36
  • Fundos de Investimento
    34,72%
    R$ 871.782.690,30
  • Valores a Pagar
    0,01%
    R$ 278.059,50
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 19.996,01
  • Caixa
    0,00%
    R$ 87,26
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Ações Ações - PE HOLDING VII - OMEGA
    R$ 1.072.421.244,79
    42,71%
  • R$ 853.188.300,48
    33,98%
  • Ações Ações - PE HOLDING VII - ALPHA
    R$ 465.942.398,57
    18,56%
  • Ações Ações - PE HOLDING VII - ZETA
    R$ 32.550.382,00
    1,30%
  • Ações Ações - PE HOLDING VII - KAPPA
    R$ 31.549.657,00
    1,26%
  • Ações Ações - PE HOLDING VII - DELTA
    R$ 19.692.986,00
    0,78%
  • R$ 18.594.389,82
    0,74%
  • Ações Ações - PE HOLDING VII - GAMA
    R$ 16.561.185,00
    0,66%
  • Valores a Pagar TAXA DE CONSULTORIA
    R$ 266.000,00
    0,01%
  • Valores a Receber OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS
    R$ 19.441,81
    0,00%
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ESTATÍSTICAS do PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%
Volatilidade 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP

ATUAL -

COTISTAS PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP

ATUAL -

DRAWDOWN PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP

ATUAL -

FUNDOS RELACIONADOS ao PÁTRIA PRIVATE EQUITY FUND VII FIP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO