Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 0,00 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,63 MPreço da cota
R$ 0,739056
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PAIS FIA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO PAIS FIA IE
Taxa de administração
1,25%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PAIS FIA IE
PAIS FI ACOES IE
CNPJ35.726.444/0001-93
GESTORBTG PACTUAL WM GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS SA DTVM
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Invest. no Exterior
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Invest. no Exterior
Benchmark
Não se AplicaCódigo do fundo
521991Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
FIInvestimento no exterior
Até 100%Crédito privado
nãoTipo do investidor
Não Há RestriçãoCaracterísticas do investidor
Inv. ProfissionalCota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
Renda VariávelPATRIMÔNIO
DATA BASE: 11/2021
-
Patrimônio Líquido 6,51 M
-
Ações79,34%R$ 5.161.982,04
-
Títulos Públicos14,93%R$ 971.429,11
-
BDR3,43%R$ 223.316,90
-
Valores a Pagar1,24%R$ 80.860,29
-
Valores a Receber0,53%R$ 34.505,32
-
Opções0,52%R$ 34.084,53
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 971.429,1114,93%
-
R$ 551.885,788,48%
-
R$ 548.044,748,42%
-
R$ 537.269,708,26%
-
R$ 520.208,258,00%
-
R$ 496.874,137,64%
-
R$ 413.868,606,36%
-
R$ 385.696,925,93%
-
R$ 299.625,004,61%
-
R$ 259.655,623,99%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do PAIS FIA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -23,19% | 2,14% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | -26,09% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 30,83% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PAIS FIA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PAIS FIA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN PAIS FIA IE
ATUAL
-