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PACIFICO MACRO ADV FIC FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,14 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 17,18 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 2,20 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 17,39 M

Preço da cota

R$ 1,308957

Rentabilidade PACIFICO MACRO ADV FIC FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PACIFICO MACRO ADV FIC FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 5.000,00
mínimo de permanência
R$ 5.000,00
Resgate Mínimo
R$ 5.000,00
Pagamento Resgate
23(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO PACIFICO MACRO ADV FIC FIM

Taxa de administração
1,93%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
10.0000

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PACIFICO MACRO ADV FIC FIM

PACIFICO MACRO ADV FC FI MULT
CNPJ
38.252.499/0001-05
GESTOR
PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

CDI

Código do fundo

571563

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 24,57 M
  • Fundos de Investimento
    97,78%
    R$ 24.025.954,06
  • Valores a Pagar
    1,15%
    R$ 282.293,37
  • Valores a Receber
    1,07%
    R$ 263.311,37
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do PACIFICO MACRO ADV FIC FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 4,43% -0,44% 4,68% 10,14% 17,18% 28,88% 30,90%
Volatilidade 2,28% 0,00% 2,32% 2,20% 3,06% 4,08% 4,20%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PACIFICO MACRO ADV FIC FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PACIFICO MACRO ADV FIC FIM

ATUAL -

COTISTAS PACIFICO MACRO ADV FIC FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PACIFICO MACRO ADV FIC FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/01/2021
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 5.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 5.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,93%
taxa máx. (adm.) 2,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 10,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do CDI + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída As cotas do FUNDO poderão ser convertidas no 3º dia útil subsequente ao recebimento do pedido de resgate (D+3), desde que o mesmo se dê dentro do horário estabelecido. O pagamento do resgate, então, será efetivado no 1º (primeiro) dia útil subsequente à Data de Conversão com Taxa (D+1). Nestas condições, será cobrado ao cotista, uma taxa de antecipação de resgate ("taxa de saída") no valor equivalente ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o montante líquido resgatado.

Resgate

Mínimo R$ 5.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 30 dias
Pagamento Resgate 23 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral, sendo estes pessoas físicas ou jurídicas, distribuídas pela XP Investimentos CCTVMS.A, inscrita no CNPJ nº 02.332.886/0001-04 ou empresas a ela ligadas, nos termos da regulamentação em vigor.

restrição investimento

-

objetivo

objetivo obter ganhos de capital através de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O Fundo Master poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do Fundo Master dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% de seu patrimônio líquido em cotas do PACIFICO MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO, inscrito no CNPJ sob o nº 18.237.547/0001-70 ("Fundo Master"), gerido pela GESTORA
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-