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PACIFICO MACRO MASTER FIM

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 1,80 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 5,99 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 4,46 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 281,76 M

Preço da cota

R$ 2,166317

Rentabilidade PACIFICO MACRO MASTER FIM

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APORTE E RESGATE DO FUNDO PACIFICO MACRO MASTER FIM

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
1(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO PACIFICO MACRO MASTER FIM

Taxa de administração
0,07%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

PACIFICO MACRO MASTER FIM

PACIFICO MACRO MASTER FI MULTIMERCADO
CNPJ
18.237.547/0001-70
GESTOR
PACIFICO GESTAO DE RECURSOS LTDA
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
Multimercados Macro
Classe cvm
Multimercados
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

Não se Aplica

Código do fundo

342211

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FI

Investimento no exterior

Até 20 %

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Não

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Longo Prazo

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 01/2022
  • Patrimônio Líquido 419,64 M
  • Títulos Públicos
    80,74%
    R$ 338.821.705,26
  • Investimento Exterior
    11,99%
    R$ 50.334.656,07
  • Ações
    5,03%
    R$ 21.122.912,69
  • Fundos de Investimento
    2,38%
    R$ 9.996.820,42
  • Opções
    0,04%
    R$ 160.448,30
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 109.092,02
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 58.010,66
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.050,58
  • Mercado Futuro
    -0,23%
    R$ -964.213,87
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 175.372.454,11
    41,79%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 58.372.354,88
    13,91%
  • Investimento Exterior Outros
    R$ 50.334.656,07
    11,99%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 37.368.786,81
    8,90%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 22.251.894,62
    5,30%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 21.449.906,55
    5,11%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 12.067.476,26
    2,88%
  • Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B
    R$ 11.938.832,03
    2,85%
  • Fundos de Investimento
    BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FI RF REF DI arrow_forward
    R$ 9.996.820,42
    2,38%
  • Ações
    MULT3 arrow_forward
    * MULTIPLAN ON N2
    R$ 1.699.639,50
    0,41%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do PACIFICO MACRO MASTER FIM

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,94% 0,11% 3,78% 1,80% 5,99% 19,14% 116,63%
Volatilidade 3,22% 4,40% 3,93% 4,46% 4,41% 4,92% 7,66%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO PACIFICO MACRO MASTER FIM

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE PACIFICO MACRO MASTER FIM

ATUAL -

COTISTAS PACIFICO MACRO MASTER FIM

ATUAL -

DRAWDOWN PACIFICO MACRO MASTER FIM

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,07%
taxa máx. (adm.) 0,30%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 1 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO destina-se a receber aplicações de fundos de investimento e/ou carteiras administradas, geridos pela GESTORA, classificados ou não como qualificados, de acordo com a regulamentação vigente.

restrição investimento

-

objetivo

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital através de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.

política de investimento

O FUNDO tem como objetivo obter ganhos de capital através de operações nos mercados de juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos mercados de derivativos. O FUNDO poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do FUNDO dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade dos mercados em que estiver atuando.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 20,00%
Crédito Privado 50,00%
Alavancagem 999,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 0
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-