Rentabilidade (12m)
arrow_upward 12,08 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 6,82 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,36 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 76,41 MPreço da cota
R$ 1,108182
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APORTE E RESGATE DO FUNDO P8 ISERAN MASTER FIA
Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
attach_money
TAXAS DO FUNDO P8 ISERAN MASTER FIA
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
P8 ISERAN MASTER FIA
-
CNPJ41.888.964/0001-03
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 05/2023
-
Patrimônio Líquido 25,58 M
-
Ações72,01%R$ 18.419.480,73
-
Títulos Públicos17,67%R$ 4.520.276,74
-
Investimento Exterior6,76%R$ 1.727.903,58
-
Valores a Pagar1,97%R$ 505.033,06
-
Valores a Receber0,86%R$ 220.354,09
-
Opções0,57%R$ 146.579,34
-
Caixa0,13%R$ 34.044,03
-
Outros0,02%R$ 4.249,35
-
Mercado Futuro0,00%R$ -264,69
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.520.276,7417,67%
-
R$ 3.145.348,5012,30%
-
R$ 2.610.968,8010,21%
-
R$ 2.172.889,568,50%
-
R$ 1.727.953,596,76%
-
Investimento Exterior Depository Receipt no Exterior(DR)R$ 1.703.926,946,66%
-
R$ 1.500.913,805,87%
-
R$ 1.356.679,585,30%
-
R$ 1.279.900,985,00%
-
R$ 1.180.789,134,62%
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ESTATÍSTICAS do P8 ISERAN MASTER FIA
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,18% | -6,78% | 1,18% | 12,08% | 6,82% | -% | 10,82% |
| Volatilidade | 14,78% | 0,00% | 15,73% | 15,36% | 15,63% | 15,96% | 15,96% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO P8 ISERAN MASTER FIA
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE P8 ISERAN MASTER FIA
ATUAL
-
DRAWDOWN P8 ISERAN MASTER FIA
ATUAL
-