Rentabilidade (12m)
arrow_upward 15,57 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 33,13 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,66 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 205,83 MPreço da cota
R$ 1.333,9173
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APORTE E RESGATE DO FUNDO PATRIA CR ES 365 FIC FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PATRIA CR ES 365 FIC FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PATRIA CR ES 365 FIC FIM CP
PÁTRIA CRÉDITO ESTRUTURADO 365 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
CNPJ49.983.891/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Multimercados
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 157,20 M
-
Fundos de Investimento99,73%R$ 156.781.997,42
-
Valores a Pagar0,26%R$ 406.413,95
-
Valores a Receber0,01%R$ 10.702,96
-
Caixa0,00%R$ 0,00
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 83.784.287,7253,30%
-
Fundos de InvestimentoR$ 17.072.690,6410,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 15.060.520,879,58%
-
Fundos de InvestimentoR$ 14.115.158,548,98%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.939.839,667,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.634.653,714,86%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.184.630,992,66%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.990.215,291,90%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 406.413,950,26%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 10.702,960,01%
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ESTATÍSTICAS do PATRIA CR ES 365 FIC FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,56% | 0,92% | 7,22% | 15,57% | 33,13% | -% | 33,39% |
| Volatilidade | 0,63% | 0,00% | 0,50% | 0,66% | 2,05% | 2,04% | 2,04% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PATRIA CR ES 365 FIC FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PATRIA CR ES 365 FIC FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN PATRIA CR ES 365 FIC FIM CP
ATUAL
-