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OT SOBERANO FI RF REF DI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,47 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,84 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,98 B

Preço da cota

R$ 2.756,1947

Rentabilidade OT SOBERANO FI RF REF DI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OT SOBERANO FI RF REF DI LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO OT SOBERANO FI RF REF DI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OT SOBERANO FI RF REF DI LP

-
CNPJ
17.455.369/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 4,89 B
  • Títulos Públicos
    99,96%
    R$ 4.892.281.212,15
  • Valores a Pagar
    0,04%
    R$ 1.804.861,29
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 42.943,04
  • Caixa
    0,00%
    R$ 6.442,38
  • Outros
    0,00%
    R$ 672,85
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 2.889.999.639,17
    59,05%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 232.978.162,50
    4,76%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 214.134.696,79
    4,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 184.638.236,55
    3,77%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 165.378.479,57
    3,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 149.987.656,04
    3,06%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 121.611.841,65
    2,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 119.749.310,79
    2,45%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 119.656.648,89
    2,44%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 118.407.739,85
    2,42%
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ESTATÍSTICAS do OT SOBERANO FI RF REF DI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 9,56% 0,29% 5,03% 10,47% 24,84% 39,76% 175,62%
Volatilidade 0,64% 0,00% 0,88% 0,61% 0,43% 0,40% 0,34%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OT SOBERANO FI RF REF DI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OT SOBERANO FI RF REF DI LP

ATUAL -

COTISTAS OT SOBERANO FI RF REF DI LP

ATUAL -

DRAWDOWN OT SOBERANO FI RF REF DI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OT SOBERANO FI RF REF DI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO