Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,98 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 26,75 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,11 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 3,16 BPreço da cota
R$ 2.590,9009
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OT SOBERANO FI RF REF DI LP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OT SOBERANO FI RF REF DI LP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OT SOBERANO FI RF REF DI LP
-
CNPJ17.455.369/0001-91
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 12/2023
-
Patrimônio Líquido 3,76 B
-
Títulos Públicos97,03%R$ 3.648.651.444,25
-
Valores a Pagar1,51%R$ 56.696.867,68
-
Valores a Receber1,46%R$ 54.881.669,67
-
Caixa0,00%R$ 1.299,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 2.338.381.649,3962,19%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 216.390.346,245,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 149.140.426,293,97%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 138.202.428,943,68%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 124.532.553,023,31%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 119.165.367,903,17%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 105.636.807,822,81%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 103.496.562,642,75%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 92.119.843,402,45%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 72.239.456,071,92%
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ESTATÍSTICAS do OT SOBERANO FI RF REF DI LP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 2,99% | 0,39% | 5,26% | 11,98% | 26,75% | 35,44% | 159,09% |
| Volatilidade | 0,08% | 0,01% | 0,07% | 0,11% | 0,25% | 0,28% | 0,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OT SOBERANO FI RF REF DI LP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OT SOBERANO FI RF REF DI LP
ATUAL
-
DRAWDOWN OT SOBERANO FI RF REF DI LP
ATUAL
-