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OT SOBERANO FI RF REF DI LP

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 10,90 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 24,42 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,22 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 4,85 B

Preço da cota

R$ 2.863,2524

Rentabilidade OT SOBERANO FI RF REF DI LP

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OT SOBERANO FI RF REF DI LP

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO OT SOBERANO FI RF REF DI LP

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OT SOBERANO FI RF REF DI LP

-
CNPJ
17.455.369/0001-91
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 5,22 B
  • Títulos Públicos
    99,94%
    R$ 5.218.455.467,74
  • Valores a Pagar
    0,06%
    R$ 3.116.058,39
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 50.593,37
  • Caixa
    0,00%
    R$ 1.192,76
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.740.408.770,40
    33,33%
  • Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONAL
    R$ 1.726.999.501,30
    33,07%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 175.215.518,54
    3,36%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 169.658.588,90
    3,25%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 153.860.361,08
    2,95%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 129.727.282,32
    2,48%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 124.444.431,11
    2,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 124.326.530,88
    2,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 124.142.836,41
    2,38%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 123.148.776,72
    2,36%
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ESTATÍSTICAS do OT SOBERANO FI RF REF DI LP

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,85% 0,79% 5,49% 10,90% 24,42% 40,63% 186,33%
Volatilidade 0,31% 0,00% 0,23% 0,22% 0,17% 0,24% 0,29%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OT SOBERANO FI RF REF DI LP

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OT SOBERANO FI RF REF DI LP

ATUAL -

COTISTAS OT SOBERANO FI RF REF DI LP

ATUAL -

DRAWDOWN OT SOBERANO FI RF REF DI LP

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OT SOBERANO FI RF REF DI LP

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO