Fundo de investimento inativo
Rentabilidade (6m)
arrow_upward - %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (6m)
arrow_upward - %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 41,05 MPreço da cota
R$ 0,000000
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO PÁTRIA PE F VII F I L FIP MULT IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO PÁTRIA PE F VII F I L FIP MULT IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
PÁTRIA PE F VII F I L FIP MULT IE
-
CNPJ43.106.903/0001-64
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 06/2024
-
Patrimônio Líquido 40,09 M
-
Fundos de Investimento95,74%R$ 38.384.266,21
-
Ações3,94%R$ 1.579.850,42
-
Valores a Pagar0,32%R$ 126.409,98
-
Valores a Receber0,00%R$ 457,48
-
Caixa0,00%R$ 100,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 36.513.811,0991,08%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.870.455,124,67%
-
Ações Ações - LTDS_LATAMR$ 1.206.320,153,01%
-
Ações Ações - FD LATAM LIMITEDR$ 176.539,540,44%
-
Ações Ações - BALARAMA UK HOLDING LIMITEDR$ 136.537,700,34%
-
Valores a Pagar DESPESA COM TAXA DE GESTÃOR$ 116.136,750,29%
-
Ações Ações - HCMX UK HOLDING LIMITEDR$ 60.453,030,15%
-
Valores a Pagar DESPESA DE AUDITORIAR$ 3.992,220,01%
-
Valores a Pagar TAXA DE ADMINISTRAÇÃOR$ 3.140,510,01%
-
Valores a Pagar TAXA DE CUSTÓDIAR$ 3.140,500,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do PÁTRIA PE F VII F I L FIP MULT IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Volatilidade | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO PÁTRIA PE F VII F I L FIP MULT IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE PÁTRIA PE F VII F I L FIP MULT IE
ATUAL
-
DRAWDOWN PÁTRIA PE F VII F I L FIP MULT IE
ATUAL
-