Rentabilidade (12m)
arrow_upward 19,09 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 49,03 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 15,83 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 72,63 MPreço da cota
R$ 140,9624
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OSMOSIS GLOBAL EQT DOL THEMIS FIC FI FA IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OSMOSIS GLOBAL EQT DOL THEMIS FIC FI FA IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OSMOSIS GLOBAL EQT DOL THEMIS FIC FI FA IE
-
CNPJ40.152.869/0001-76
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 92,73 M
-
Fundos de Investimento99,97%R$ 92.704.511,74
-
Valores a Receber0,02%R$ 14.086,85
-
Valores a Pagar0,01%R$ 6.458,22
-
Caixa0,00%R$ 3.000,00
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 92.536.976,5999,79%
-
Fundos de InvestimentoR$ 167.535,150,18%
-
Valores a Receber Valores a ReceberR$ 14.086,850,02%
-
Valores a Pagar Valores a PagarR$ 6.458,220,01%
-
Caixa Disponibilidade * DisponibilidadesR$ 3.000,000,00%
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ESTATÍSTICAS do OSMOSIS GLOBAL EQT DOL THEMIS FIC FI FA IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | -8,22% | 1,59% | -4,15% | 19,09% | 49,03% | 54,07% | 40,96% |
| Volatilidade | 17,73% | 20,73% | 17,37% | 15,83% | 13,68% | 16,61% | 16,88% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OSMOSIS GLOBAL EQT DOL THEMIS FIC FI FA IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OSMOSIS GLOBAL EQT DOL THEMIS FIC FI FA IE
ATUAL
-
DRAWDOWN OSMOSIS GLOBAL EQT DOL THEMIS FIC FI FA IE
ATUAL
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