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OSMOSIS GLOBAL EQT DOL ADV MASTER FIA IE

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,09 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 50,27 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 15,91 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 75,75 M

Preço da cota

R$ 141,1836

Rentabilidade OSMOSIS GLOBAL EQT DOL ADV MASTER FIA IE

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OSMOSIS GLOBAL EQT DOL ADV MASTER FIA IE

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO OSMOSIS GLOBAL EQT DOL ADV MASTER FIA IE

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OSMOSIS GLOBAL EQT DOL ADV MASTER FIA IE

-
CNPJ
39.818.151/0001-97
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 96,16 M
  • Investimento Exterior
    99,45%
    R$ 95.632.002,37
  • Fundos de Investimento
    0,49%
    R$ 474.508,21
  • Valores a Pagar
    0,03%
    R$ 28.129,51
  • Valores a Receber
    0,02%
    R$ 16.633,48
  • Caixa
    0,01%
    R$ 6.766,48
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Investimento Exterior Fundos Offshore
    R$ 95.632.002,37
    99,45%
  • Fundos de Investimento
    XP CASH B1 FIC FI RF SIMPLES arrow_forward
    R$ 474.508,21
    0,49%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 28.129,51
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 16.633,48
    0,02%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 6.766,48
    0,01%
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ESTATÍSTICAS do OSMOSIS GLOBAL EQT DOL ADV MASTER FIA IE

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade -8,24% 1,60% -4,18% 19,09% 50,27% 55,58% 41,18%
Volatilidade 17,79% 20,80% 17,43% 15,91% 13,72% 16,65% 16,92%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OSMOSIS GLOBAL EQT DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OSMOSIS GLOBAL EQT DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

COTISTAS OSMOSIS GLOBAL EQT DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -

DRAWDOWN OSMOSIS GLOBAL EQT DOL ADV MASTER FIA IE

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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