Rentabilidade (12m)
arrow_upward 11,80 %Rentabilidade (24m)
arrow_upward 20,14 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 1,89 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 34,56 MPreço da cota
R$ 596,2018
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APORTE E RESGATE DO FUNDO ONIX FIM CP IE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO ONIX FIM CP IE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
ONIX FIM CP IE
-
CNPJ10.851.702/0001-32
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 64,77 M
-
Títulos Públicos54,56%R$ 35.336.386,88
-
Fundos de Investimento40,95%R$ 26.519.578,07
-
Debêntures4,37%R$ 2.830.841,97
-
Valores a Receber0,10%R$ 67.062,84
-
Valores a Pagar0,02%R$ 11.290,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 19.848.193,4530,65%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 8.361.512,7412,91%
-
Títulos Públicos NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE BR$ 4.885.976,567,54%
-
Fundos de InvestimentoR$ 4.201.961,586,49%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.918.941,056,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.647.891,555,63%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.246.278,995,01%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.668.354,954,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.240.704,133,46%
-
Fundos de InvestimentoR$ 2.127.354,313,28%
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ESTATÍSTICAS do ONIX FIM CP IE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 7,27% | -0,06% | 7,26% | 11,80% | 20,14% | 31,86% | 55,88% |
| Volatilidade | 1,68% | 0,00% | 1,69% | 1,89% | 2,98% | 4,19% | 14,30% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO ONIX FIM CP IE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE ONIX FIM CP IE
ATUAL
-
DRAWDOWN ONIX FIM CP IE
ATUAL
-