Rentabilidade (6m)
arrow_upward 0,67 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward 8,61 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,79 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 4,42 MPreço da cota
R$ 1,143489
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONIX FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONIX FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONIX FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM
ONIX FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF - CP
CNPJ53.290.981/0001-15
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 14,50 M
-
Fundos de Investimento97,11%R$ 14.076.981,21
-
Valores a Pagar1,49%R$ 215.399,59
-
Valores a Receber1,40%R$ 203.397,61
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 13.990.312,6596,51%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 215.320,021,49%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 203.397,611,40%
-
Fundos de InvestimentoR$ 59.589,870,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 27.078,690,19%
-
Valores a Pagar A PAGAR PREMIO COTISTAR$ 79,570,00%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONIX FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 12,35% | 1,08% | 0,67% | 8,61% | -% | -% | 11,65% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 2,47% | 2,79% | 3,85% | 3,85% | 3,85% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONIX FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONIX FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO ONIX FI EM COTAS DE FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM
ATUAL
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