Rentabilidade (6m)
arrow_upward 6,63 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 4,58 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 133,61 MPreço da cota
R$ 1,160100
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APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
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TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
CNPJ52.770.900/0001-11
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 159,93 M
-
Debêntures80,19%R$ 128.252.504,99
-
Fundos de Investimento16,12%R$ 25.785.362,78
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB2,26%R$ 3.621.600,55
-
Outros0,81%R$ 1.289.619,89
-
Valores a Pagar0,38%R$ 599.745,26
-
Títulos Públicos0,24%R$ 383.991,96
-
Valores a Receber0,00%R$ 1.729,16
-
Mercado Futuro0,00%R$ -4.055,71
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 25.785.362,7816,12%
-
Debêntures EKTT11R$ 4.646.171,272,91%
-
Debêntures IRJS14R$ 4.324.269,062,70%
-
Debêntures CHSF13R$ 4.054.590,482,54%
-
CDB / LCI / LCA /LC / RDB Letra FinanceiraR$ 3.621.600,552,26%
-
Debêntures CRTR12R$ 3.228.098,632,02%
-
Debêntures CEAP14R$ 3.124.041,211,95%
-
Debêntures STBP45R$ 2.784.236,281,74%
-
Debêntures CLCD27R$ 2.778.649,641,74%
-
Debêntures HVSP11R$ 2.536.261,161,59%
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ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 8,78% | 0,44% | 6,63% | -% | -% | -% | 8,63% |
| Volatilidade | 4,33% | 1,38% | 4,97% | 4,58% | 4,58% | 4,58% | 4,58% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
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DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO PS MASTER FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RF
ATUAL
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