anúncio

OCEANA VALOR V FIC FIF ACOES - RESP LIMITADA

Rentabilidade (6m)

arrow_upward 6,41 %

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 19,86 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,61 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 9,70 M

Preço da cota

R$ 1,241283

Rentabilidade OCEANA VALOR V FIC FIF ACOES - RESP LIMITADA

sync_alt 

APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA VALOR V FIC FIF ACOES - RESP LIMITADA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000.000,00
Valor Adicional
R$ 50.000.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
7(Dias Úteis)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO OCEANA VALOR V FIC FIF ACOES - RESP LIMITADA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

anúncio
RAZÃO SOCIAL

OCEANA VALOR V FIC FIF ACOES - RESP LIMITADA

OCEANA VALOR V FI EM COTAS DE FI FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ
53.827.182/0001-35
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

anúncio

PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 93,59 M
  • Fundos de Investimento
    99,83%
    R$ 93.427.700,15
  • Valores a Pagar
    0,13%
    R$ 125.632,28
  • Caixa
    0,03%
    R$ 24.682,65
  • Valores a Receber
    0,01%
    R$ 7.456,35
format_list_numbered

Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    OCEANA VALOR MASTER FIA arrow_forward
    R$ 93.427.700,15
    99,83%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 125.632,28
    0,13%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 24.682,65
    0,03%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 7.456,35
    0,01%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OCEANA VALOR V FIC FIF ACOES - RESP LIMITADA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 5,97% -1,23% 6,41% 19,86% -% -% 27,91%
Volatilidade 19,61% 0,00% 18,79% 16,61% 16,64% 16,64% 16,64%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCEANA VALOR V FIC FIF ACOES - RESP LIMITADA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCEANA VALOR V FIC FIF ACOES - RESP LIMITADA

ATUAL -

COTISTAS OCEANA VALOR V FIC FIF ACOES - RESP LIMITADA

ATUAL -

DRAWDOWN OCEANA VALOR V FIC FIF ACOES - RESP LIMITADA

ATUAL -
anúncio
  • Patrimônio Líquido -
format_list_numbered

Ativos do fundo

Últ. atualização 30/06/2024
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000.000,00
Valor Adicional R$ 50.000.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 1,50%
taxa máx. (adm.) 2,00%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA + 0,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 5 dias
Pagamento Resgate 7 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO é reservado a receber aplicações diretamente ou por meio de veículos de investimentos de investidores classificados como Entidades Fechadas de Previdência Complementar que busquem exposição a investimentos em ações através de gestão ativa, calcada em extensasanálises dos fundamentos das empresas investidas, e que aceitem assumir os riscos decorrentes da política de investimento do FUNDO

restrição investimento

-

objetivo

superar o desempenho do índice IBOVESPA em um horizonte de longo prazo

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em aplicar, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio líquido em cotas do OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 18.454.944/0001-02 ("Fundo Master"), administrado pelo ADMINISTRADOR e gerido pela GESTORA, (....).
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pela CLASSE, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-