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OCEANA VALOR MASTER FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 21,87 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 38,97 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 16,54 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 428,79 M

Preço da cota

R$ 5,468608

Rentabilidade OCEANA VALOR MASTER FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA VALOR MASTER FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 0,00
Valor Adicional
R$ 0,00
mínimo de permanência
R$ 0,00
Resgate Mínimo
R$ 0,00
Pagamento Resgate
2(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCEANA VALOR MASTER FIA

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCEANA VALOR MASTER FIA

-
CNPJ
18.454.944/0001-02
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 47,50 M
  • Fundos de Investimento
    100,00%
    R$ 47.500.983,15
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ESTATÍSTICAS do OCEANA VALOR MASTER FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 6,79% -1,20% 7,33% 21,87% 38,97% 51,20% 446,86%
Volatilidade 19,70% 0,00% 18,88% 16,54% 16,47% 15,54% 22,23%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCEANA VALOR MASTER FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCEANA VALOR MASTER FIA

ATUAL -

COTISTAS OCEANA VALOR MASTER FIA

ATUAL -

DRAWDOWN OCEANA VALOR MASTER FIA

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao OCEANA VALOR MASTER FIA

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/07/2020
índice de refêrencia Indice IBXSP
Valor Inicial mínimo R$ 0,00
Valor Adicional R$ 0,00
Valor mínimo de permanência R$ 0,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 0,00%
taxa máx. (adm.) 0,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance Não há
Observações da taxa adm. Fundo sem taxa de adm. Taxa máxima de 0,5% por conta da zeragem do caixa em Mellon Cash.
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 0,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:00:00
Conversão Cotas Resgate 0 dias
Pagamento Resgate 2 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público alvo, exclusivamente, fundos de investimento e fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, destinados a investidores em geral, que sejam administrados pelo ADMINISTRADOR e geridos pela GESTORA, abaixo qualificados.

restrição investimento

-

objetivo

O objetivo do FUNDO é superar o desempenho do índice IBX-100 em um horizonte de longo prazo, concentrando suas aplicações no mercado à vista de ações, e podendo utilizar-se de instrumentos dos mercados de derivativos como futuros, swaps e opções, para fins de hedge, arbitragens ou para estratégias direcionais. A filosofia de investimentos é baseada na geração consistente de resultados com rigoroso controle de riscos, disciplina operacional e foco absoluto na preservação do capital dos cotistas. A política de investimento do FUNDO atende à legislação vigente para Entidades Fechadas de Previdência Complementar.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em superar o desempenho do índice IBX-100 em um horizonte de longo prazo, concentrando suas aplicações no mercado à vista de ações, e podendo utilizar-se de instrumentos dos mercados de derivativos como futuros, swaps e opções, para fins de hedge, arbitragens ou para estratégias direcionais. A análise fundamentalista é utilizada como principal pilar para a tomada de decisão de investimentos, e busca empresas precificadas com substancial distorção em relação aos seus valores intrínsecos, assim como catalisadores que possam facilitar a convergência entre o preço e valor justo das empresas. O FUNDO poderá concentrar seus investimentos em um número reduzido de empresas que apresentem fundamentos sólidos e potencial de elevada rentabilidade no longo prazo em função de vantagens competitivas sustentáveis. (...)
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda sim
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-