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OCEANA VALOR A2 FIC FIA

Rentabilidade (12m)

arrow_downward -11,99 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 11,55 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 13,73 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 372,00 M

Preço da cota

R$ 1,103704

Rentabilidade OCEANA VALOR A2 FIC FIA

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCEANA VALOR A2 FIC FIA

Valor Inicial mínimo
R$ 50.000,00
Valor Adicional
R$ 10.000,00
mínimo de permanência
R$ 10.000,00
Resgate Mínimo
R$ 10.000,00
Pagamento Resgate
3(Dias Úteis)
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TAXAS DO FUNDO OCEANA VALOR A2 FIC FIA

Taxa de administração
2,00%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
Não se Aplica
Taxa de saída
Não se Aplica

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCEANA VALOR A2 FIC FIA

OCEANA VALOR A2 FC FIA
CNPJ
43.761.719/0001-58
GESTOR
OCEANA INVESTIMENTOS
ADMINISTRADOR
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM SA
Classe anbima
Ações
Tipo anbima
Ações Índice Ativo
Classe cvm
Ações
Subclasse CVM
Não se Aplica

Benchmark

IBOVESPA FECHAMENTO

Código do fundo

651702

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

FIC

Investimento no exterior

Não se Aplica

Crédito privado

não

Tipo do investidor

Não Há Restrição

Características do investidor

Geral

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

Renda Variável

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 09/2024
  • Patrimônio Líquido 375,34 M
  • Fundos de Investimento
    99,82%
    R$ 374.659.672,03
  • Valores a Pagar
    0,17%
    R$ 639.402,13
  • Caixa
    0,01%
    R$ 30.004,58
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 10.494,11
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Fundos de Investimento
    OCEANA VALOR MASTER FIA arrow_forward
    R$ 374.659.672,03
    99,82%
  • Valores a Pagar Valores a Pagar
    R$ 639.402,13
    0,17%
  • Caixa Disponibilidade * Disponibilidades
    R$ 30.004,58
    0,01%
  • Valores a Receber Valores a Receber
    R$ 10.494,11
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do OCEANA VALOR A2 FIC FIA

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 1,68% 1,68% -8,26% -11,99% 11,55% -% 10,37%
Volatilidade 18,53% 18,53% 14,95% 13,73% 15,04% 16,97% 16,97%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCEANA VALOR A2 FIC FIA

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCEANA VALOR A2 FIC FIA

ATUAL -

COTISTAS OCEANA VALOR A2 FIC FIA

ATUAL -

DRAWDOWN OCEANA VALOR A2 FIC FIA

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

Últ. atualização 31/05/2022
índice de refêrencia -
Valor Inicial mínimo R$ 50.000,00
Valor Adicional R$ 10.000,00
Valor mínimo de permanência R$ 10.000,00

TAXA

taxa (adm.) 0,00% (Variável)
taxa mín. (adm.) 2,00%
taxa máx. (adm.) 2,50%
taxa de entrada 0,00%
taxa de saída 0,00%
taxa de perfomance 20,00% do que exceder 100,00% do IBOVESPA + 20,00 % ao ano
Observações da taxa adm. -
Codições de Entrada -
Codições de saída Não há

Resgate

Mínimo R$ 10.000,00
Horário de Aplicação do Resgate 14:30
Conversão Cotas Resgate 1 dias
Pagamento Resgate 3 (Dias Úteis)
dias de regate do fundo 0

público-alvo

O FUNDO tem como público-alvo fundos de investimento destinados a investidores qualificados, bem como demais clientes considerados investidores qualificados, que sejam geridos e/ou distribuídos, diretamente ou por meio da modalidade conta e ordem, por um grupo restrito de gestores ou empresa do mesmo grupo econômico, que buscam retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices.

restrição investimento

-

objetivo

Superar o desempenho do índice IBX-100 em um horizonte de longo prazo.

política de investimento

A política de investimento do FUNDO consiste em manter, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio investido em cotas do OCEANA VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES, inscrito no CNPJ sob o nº 18.454.944/0001-02 ("FUNDO MASTER"). O objetivo do FUNDO MASTER é superar o desempenho do índice IBX-100 em um horizonte de longo prazo, com suas aplicações sendo realizadas majoritariamente no mercado à vista de ações. A análise fundamentalista é utilizada como principal pilar para a tomada de decisão de investimentos, e busca empresas precificadas com substancial distorção em relação aos seus valores intrínsecos, assim como catalisadores que possam facilitar a convergência entre o preço e valor justo das empresas. O FUNDO poderá concentrar seus investimentos em um número reduzido de empresas que apresentem fundamentos sólidos e potencial de elevada rentabilidade no longo prazo em função de vantagens competitivas sustentáveis.
classe risco 0
utiliza derivativos não
tem risco de perda não
tem risco de perda negativo sim
Ativo Exterior 0,00%
Crédito Privado 33,00%
Alavancagem 100,00%
único Emissor 0,00%
Aplicação único Fundo 0,00%
Dias de carência 0
Conversão de Cotas Fechamento
Dias Conversão Cotas 1
Conversão Cotas Canceladas Fechamento
Site https://servicosfinanceiros.bnymellon.com

Condições Carência

-

Remuneração do Distribuidor

Os Distribuidores são remunerados diretamente pelo FUNDO, com base em percentual da taxa de administração e, em determinados casos, em percentual da taxa de performance, podendo existir ou não desconto da parcela paga à GESTORA.

Conflita Venda

-