Rentabilidade (12m)
arrow_upward 0,56 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -0,66 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 0,00 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 0,00Preço da cota
R$ 1,020785
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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM 70 FOF PREVIDÊNCIA FIC FIM
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO OCCAM 70 FOF PREVIDÊNCIA FIC FIM
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
OCCAM 70 FOF PREVIDÊNCIA FIC FIM
-
CNPJ40.101.283/0001-82
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 5,05 M
-
Fundos de Investimento99,54%R$ 5.023.704,57
-
Valores a Pagar0,35%R$ 17.428,11
-
Caixa0,08%R$ 3.902,75
-
Valores a Receber0,03%R$ 1.645,70
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.463.914,9068,64%
-
Fundos de InvestimentoR$ 1.559.789,6730,91%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 17.428,110,35%
-
Caixa DISPONIBILIDADES * DisponibilidadesR$ 3.902,750,08%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.645,700,03%
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ESTATÍSTICAS do OCCAM 70 FOF PREVIDÊNCIA FIC FIM
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 1,22% | 0,64% | 0,56% | 0,56% | -0,66% | 6,12% | 2,20% |
| Volatilidade | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,31% | 8,37% | 10,79% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO OCCAM 70 FOF PREVIDÊNCIA FIC FIM
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE OCCAM 70 FOF PREVIDÊNCIA FIC FIM
ATUAL
-
DRAWDOWN OCCAM 70 FOF PREVIDÊNCIA FIC FIM
ATUAL
-