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OCCAM MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FI

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 0,35 %

Rentabilidade (24m)

arrow_downward -0,95 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 12,53 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 62,01 K

Preço da cota

R$ 0,984865

Rentabilidade OCCAM MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FI

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APORTE E RESGATE DO FUNDO OCCAM MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FI

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO OCCAM MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FI

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

OCCAM MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FI

-
CNPJ
38.287.896/0001-04
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 08/2024
  • Patrimônio Líquido 5,18 M
  • Ações
    71,58%
    R$ 3.704.532,74
  • Fundos de Investimento
    14,48%
    R$ 749.455,20
  • Títulos Públicos
    7,62%
    R$ 394.348,30
  • Outros
    4,74%
    R$ 245.541,80
  • Valores a Receber
    1,10%
    R$ 56.694,88
  • Valores a Pagar
    0,35%
    R$ 17.887,40
  • Caixa
    0,10%
    R$ 5.112,43
  • Recibo de Subscrição
    0,03%
    R$ 1.473,22
  • Mercado Futuro
    0,01%
    R$ 538,80
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

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ESTATÍSTICAS do OCCAM MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FI

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 2,71% 0,57% 0,65% 0,35% -0,95% 10,63% -6,12%
Volatilidade 0,00% 0,00% 0,00% 12,53% 12,10% 12,87% 15,75%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO OCCAM MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FI

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE OCCAM MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FI

ATUAL -

COTISTAS OCCAM MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FI

ATUAL -

DRAWDOWN OCCAM MASTER AÇÕES PREVIDENCIÁRIO FI

ATUAL -
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  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

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