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FLEXPREV II PREV FI RF REF DI D

Rentabilidade (12m)

arrow_upward 14,21 %

Rentabilidade (24m)

arrow_upward 27,06 %

Volatilidade (12m)

arrow_upward 0,06 %

Índice de Sharpe (6m)

arrow_upward - %

Patrimônio líquido

R$ 24,01 M

Preço da cota

R$ 17,2469

Rentabilidade FLEXPREV II PREV FI RF REF DI D

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APORTE E RESGATE DO FUNDO FLEXPREV II PREV FI RF REF DI D

Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money 

TAXAS DO FUNDO FLEXPREV II PREV FI RF REF DI D

Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-

lâmina completa do fundo

Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +

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RAZÃO SOCIAL

FLEXPREV II PREV FI RF REF DI D

-
CNPJ
39.895.205/0001-18
GESTOR
-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-

Benchmark

-

Código do fundo

-

Data do primeiro aporte

-

Composição fundo

-

Investimento no exterior

-

Crédito privado

não

Tipo do investidor

-

Características do investidor

-

Cota de abertura

não

Permite alavancagem

não

Aberto estatutariamente

não

Tributação alvo

-

COMPARAÇÃO ANO A ANO

FUNDO

MESES +
TOTAL -
MELHOR MÊS - ( - )
MESES -
TOTAL -
PIOR MÊS - ( - )

RETORNO MENSAL

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PATRIMÔNIO

DATA BASE: 11/2024
  • Patrimônio Líquido 21,69 M
  • Títulos Públicos
    99,69%
    R$ 21.625.938,40
  • Caixa
    0,25%
    R$ 54.294,00
  • Valores a Pagar
    0,05%
    R$ 11.869,37
  • Valores a Receber
    0,00%
    R$ 787,45
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo

  • ATIVO
    POSIÇÃO ATUAL
    PL (%)
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 13.073.438,65
    60,27%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 6.860.414,33
    31,63%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 1.301.087,17
    6,00%
  • Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO
    R$ 390.998,25
    1,80%
  • Caixa DISPONIBILIDADES * Disponibilidades
    R$ 54.294,00
    0,25%
  • Valores a Pagar VALORES A PAGAR
    R$ 11.869,37
    0,05%
  • Valores a Receber VALORES A RECEBER
    R$ 787,45
    0,00%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio

ESTATÍSTICAS do FLEXPREV II PREV FI RF REF DI D

Ano 1 mês 6 meses 12 meses 24 meses 36 meses Desde o início
Rentabilidade 3,67% 0,31% 6,72% 14,21% 27,06% 42,50% 72,47%
Volatilidade 0,02% 0,01% 0,01% 0,06% 0,14% 0,12% 0,21%
Índice de Sharpe 0,00% -% -% -% -% -% 0,00%

PATRIMÔNIO FLEXPREV II PREV FI RF REF DI D

ATUAL R$ -

VOLATILIDADE FLEXPREV II PREV FI RF REF DI D

ATUAL -

COTISTAS FLEXPREV II PREV FI RF REF DI D

ATUAL -

DRAWDOWN FLEXPREV II PREV FI RF REF DI D

ATUAL -
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FUNDOS RELACIONADOS ao FLEXPREV II PREV FI RF REF DI D

NÃO HÁ FUNDOS RELACIONADOS
  • Patrimônio Líquido -
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Ativos do fundo

NÃO HÁ INFORMAÇÃO NO MOMENTO