Rentabilidade (6m)
arrow_upward 2,45 %Rentabilidade (12m)
arrow_upward - %Volatilidade (12m)
arrow_upward 2,63 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 6,10 MPreço da cota
R$ 1,093940
sync_alt
APORTE E RESGATE DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOVUS MASTER PREVIDÊNCIA FI RF RESPONSABILIDADE
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOVUS MASTER PREVIDÊNCIA FI RF RESPONSABILIDADE
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOVUS MASTER PREVIDÊNCIA FI RF RESPONSABILIDADE
NOVUS MASTER PREVIDÊNCIA FI RF RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ52.936.707/0001-08
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Renda Fixa
Tipo anbima
-
Classe cvm
Renda Fixa
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 09/2024
-
Patrimônio Líquido 6,55 M
-
Títulos Públicos93,82%R$ 6.146.449,58
-
Fundos de Investimento6,09%R$ 399.255,79
-
Valores a Pagar0,06%R$ 3.720,85
-
Valores a Receber0,02%R$ 1.575,48
format_list_numbered
Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 2.003.264,8230,58%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.528.941,3823,34%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 1.007.225,6715,38%
-
Títulos Públicos LETRAS DO TESOURO NACIONALR$ 990.622,9915,12%
-
Títulos Públicos LETRAS FINANCEIRAS DO TESOUROR$ 616.394,729,41%
-
Fundos de InvestimentoR$ 399.255,796,09%
-
Valores a Pagar VALORES A PAGARR$ 3.720,850,06%
-
Valores a Receber VALORES A RECEBERR$ 1.575,480,02%
Ver todos ativos do fundo e navegar pelo histórico de portifólio
ESTATÍSTICAS do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOVUS MASTER PREVIDÊNCIA FI RF RESPONSABILIDADE
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 0,96% | 0,33% | 2,45% | -% | -% | -% | 7,69% |
| Volatilidade | 3,12% | 0,90% | 2,89% | 2,63% | 2,63% | 2,63% | 2,63% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOVUS MASTER PREVIDÊNCIA FI RF RESPONSABILIDADE
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOVUS MASTER PREVIDÊNCIA FI RF RESPONSABILIDADE
ATUAL
-
DRAWDOWN CLASSE ÚNICA DE COTAS DO NOVUS MASTER PREVIDÊNCIA FI RF RESPONSABILIDADE
ATUAL
-