Rentabilidade (12m)
arrow_upward 14,32 %Rentabilidade (24m)
arrow_downward -8,91 %Volatilidade (12m)
arrow_upward 68,56 %Índice de Sharpe (6m)
arrow_upward - %Patrimônio líquido
R$ 281,82 MPreço da cota
R$ 1,530543
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APORTE E RESGATE DO FUNDO NEXT GENERATION FIM CP
Valor Inicial mínimo
R$ -
Valor Adicional
R$ -
mínimo de permanência
R$ -
Resgate Mínimo
R$ -
Pagamento Resgate
-(-)
attach_money
TAXAS DO FUNDO NEXT GENERATION FIM CP
Taxa de administração
-%
Taxa de performance
-
Taxa composta
não
Taxa de entrada
-
Taxa de saída
-
lâmina completa do fundo
Detalhes sobre as taxas, resgate, condições, restrições, público-alvo e muito +
RAZÃO SOCIAL
NEXT GENERATION FIM CP
-
CNPJ33.212.334/0001-88
GESTOR-
ADMINISTRADOR
-
Classe anbima
Não categorizado
Tipo anbima
-
Classe cvm
Não categorizado
Subclasse CVM
-
Benchmark
-Código do fundo
-Data do primeiro aporte
-
Composição fundo
-Investimento no exterior
-Crédito privado
nãoTipo do investidor
-Características do investidor
-Cota de abertura
nãoPermite alavancagem
nãoAberto estatutariamente
nãoTributação alvo
-PATRIMÔNIO
DATA BASE: 08/2024
-
Patrimônio Líquido 254,88 M
-
Fundos de Investimento99,30%R$ 253.106.594,53
-
Valores a Receber0,29%R$ 746.079,72
-
Caixa0,22%R$ 548.000,44
-
Títulos Públicos0,17%R$ 442.672,86
-
Valores a Pagar0,02%R$ 39.733,84
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Top 10 ativos do patrimônio do fundo
-
ATIVOPOSIÇÃO ATUALPL (%)
-
Fundos de InvestimentoR$ 109.721.936,4343,05%
-
Fundos de InvestimentoR$ 45.297.210,9917,77%
-
Fundos de InvestimentoR$ 20.787.837,828,16%
-
Fundos de InvestimentoR$ 19.048.019,807,47%
-
Fundos de InvestimentoR$ 11.749.996,974,61%
-
Fundos de InvestimentoR$ 9.170.788,283,60%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.941.831,983,12%
-
Fundos de InvestimentoR$ 7.523.212,932,95%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.903.883,761,53%
-
Fundos de InvestimentoR$ 3.881.767,561,52%
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ESTATÍSTICAS do NEXT GENERATION FIM CP
| Ano | 1 mês | 6 meses | 12 meses | 24 meses | 36 meses | Desde o início | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidade | 3,13% | -1,96% | 5,29% | 14,32% | -8,91% | 18,03% | 53,05% |
| Volatilidade | 101,57% | 9,94% | 99,39% | 68,56% | 49,15% | 41,28% | 40,16% |
| Índice de Sharpe | 0,00% | -% | -% | -% | -% | -% | 0,00% |
PATRIMÔNIO NEXT GENERATION FIM CP
ATUAL
R$ -
VOLATILIDADE NEXT GENERATION FIM CP
ATUAL
-
DRAWDOWN NEXT GENERATION FIM CP
ATUAL
-